Wyobraź sobie, że wchodzisz do wehikułu czasu i podróżujesz do 2010 roku, uzbrojony w wiedzę o błyskawicznym wzroście Bitcoina. Mając zaledwie kilka dolarów w ręku, mogłeś być jednym z tych szczęśliwych wczesnych inwestorów, którzy teraz siedzą na prawdziwej kopalni złota cyfrowego bogactwa. Szybko do przodu do 2023 roku: kryptowaluta gwałtownie wzrosła ponad najśmielsze marzenia, a gra może wydawać się zniechęcająca dla nowicjuszy. Ale nie obawiaj się, ponieważ tutaj znajdziesz kompleksowy przewodnik po poruszaniu się po wzburzonych wodach handlu Bitcoinami. Niezależnie od tego, czy jesteś poszukującym adrenaliny day traderem, czy ostrożnym inwestorem długoterminowym, ta mapa poprowadzi Cię w kierunku kryptowalutowego skarbu; bo jak mówi stare porzekadło, lepiej późno niż wcale!
Aby rozpocząć handel Bitcoinem, należy utworzyć konto na renomowanej giełdzie kryptowalut, takiej jak Coinbase, Binance lub Kraken. Po skonfigurowaniu konta możesz zasilić je walutą fiducjarną lub innymi kryptowalutami i zacząć kupować i sprzedawać Bitcoiny w oparciu o warunki rynkowe. Przed zainwestowaniem w Bitcoina ważne jest, aby dokładnie zbadać ryzyko związane z inwestycjami w kryptowaluty, w tym zmienność rynku i obawy dotyczące bezpieczeństwa.
Table of Contents
Zrozumienie handlu bitcoinami
Handel bitcoinami może wydawać się zniechęcający dla tych, którzy są nowicjuszami w świecie kryptowalut. Jednak u podstaw handlu Bitcoinami leży po prostu kupowanie i sprzedawanie Bitcoinów w celu osiągnięcia zysku. Zanim zagłębimy się w zawiłości strategii i zarządzania ryzykiem, ważne jest, aby stworzyć solidne podstawy poprzez zrozumienie podstaw handlu Bitcoinem.
Po pierwsze, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że Bitcoin jest zdecentralizowaną walutą cyfrową, która działa niezależnie od jakiegokolwiek rządu lub organu centralnego. Oznacza to, że w przeciwieństwie do tradycyjnych walut, takich jak dolar amerykański czy euro, Bitcoin nie podlega regulacji przez organ zarządzający. Wartość Bitcoina jest zatem określana wyłącznie przez siły rynkowe podaży i popytu.
W tym sensie handel Bitcoinem jest podobny do handlu akcjami lub towarami – polega na analizowaniu trendów rynkowych i podejmowaniu świadomych decyzji w oparciu o spekulacje na temat przyszłych ruchów cen. Ważne jest, aby inwestorzy byli na bieżąco z wiadomościami i wydarzeniami rynkowymi w celu dokonywania świadomych transakcji. Ponadto inwestorzy muszą zarządzać ryzykiem poprzez ustawianie zleceń stop-loss, dywersyfikację portfela i korzystanie z innych narzędzi zarządzania ryzykiem.
Istnieje kilka czynników, które wpływają na cenę Bitcoina, w tym doniesienia medialne, zmiany regulacyjne i równowaga podaży i popytu. Relacje w mediach odgrywają ważną rolę w kształtowaniu postrzegania przez opinię publiczną, co ostatecznie przekłada się na popyt. Zmiany regulacyjne mogą mieć również znaczący wpływ na rynek, ponieważ mogą potencjalnie ograniczyć podaż lub wpłynąć na postrzeganie przez opinię publiczną.
Na przykład, kiedy Chiny ogłosiły w 2017 r. rozprawienie się z wydobywaniem kryptowalut – uważanym za główne źródło nowo bitcoinów – inwestorzy dokonali masowej wyprzedaży, a ceny gwałtownie spadły z dnia na dzień.
Równowaga podaży i popytu jest kolejnym kluczowym czynnikiem determinującym ruchy cen. Jak wspomniano wcześniej, tylko 21 milionów Bitcoinów będzie kiedykolwiek istnieć, więc gdy więcej osób wchodzi na rynek, konkurencja staje się wyższa, co powoduje wzrost cen. I odwrotnie, gdy popyt spowalnia, ceny mają tendencję do osłabiania się, choć nie zawsze tak się dzieje. Inne czynniki, takie jak wieloryby zrzucające duże ilości Bitcoina lub mniejsi inwestorzy panikujący i sprzedający, mogą powodować nagłe spadki cen.
Zrozumienie podstaw handlu Bitcoinami to tylko pierwszy krok w kierunku odniesienia sukcesu. Następnym krokiem jest zrozumienie roli, jaką giełdy odgrywają w ułatwianiu transakcji.
- W 2022 r. do obrotu dostępnych było ponad 10 000 kryptowalut, a Bitcoin posiadał dominujący udział w kapitalizacji rynkowej wynoszący około 40%.
- Według badania opublikowanego w Applied Economics Letters w 2018 r., liczba aktywnych użytkowników handlujących Bitcoinem wykazywała złożoną miesięczną stopę wzrostu wynoszącą około 4% od początku 2013 r. do połowy 2016 r.
- Badania przeprowadzone przez Cambridge Centre for Alternative Finance w 2020 r. oszacowały, że około 191 milionów użytkowników na całym świecie otworzyło konta dla usług platform kryptowalutowych, które obejmują handel Bitcoinem i innymi kryptowalutami.
- Aby zrozumieć podstawy handlu Bitcoinem, ważne jest, aby uznać go za zdecentralizowaną walutę cyfrową i być na bieżąco z wiadomościami i wydarzeniami rynkowymi. Aby zarządzać ryzykiem, inwestorzy mogą korzystać z narzędzi takich jak zlecenia stop-loss i dywersyfikacja portfela. Doniesienia medialne, zmiany regulacyjne i równowaga podaży i popytu to czynniki, które wpływają na cenę Bitcoina. Jednak zrozumienie roli giełd ma również kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu jako trader.
Rola giełd
Giełdy mają kluczowe znaczenie dla handlu Bitcoinami, ponieważ zapewniają platformę do kupowania i sprzedawania Bitcoinów. To tutaj traderzy spotykają się, aby wymienić swoje pieniądze fiducjarne na kryptowaluty lub odwrotnie.
Istnieją dwa rodzaje giełd: scentralizowane i zdecentralizowane. Scentralizowane giełdy, takie jak Coinbase, Binance i Kraken, stały się popularne, ponieważ oferują bardziej przyjazny dla użytkownika interfejs i wyższe wskaźniki płynności z dużą liczbą par handlowych. Mogą one jednak podlegać zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak narażanie danych użytkowników, przechowywanie portfeli cyfrowych lub wolne prędkości przetwarzania w momentach szczytu.
Z drugiej strony, zdecentralizowane giełdy (DEX) działają w sieci blockchain z bezpiecznymi połączeniami peer-to-peer bez żadnego centralnego zarządzania. Są one mniej podatne na próby włamań w porównaniu do scentralizowanych giełd, zapewniając użytkownikom spokój ducha, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
Chociaż istnieją różne rodzaje giełd dostępnych do wyboru, ważne jest, aby pamiętać, że każda giełda ma swoje mocne i słabe strony znane jako „Plusy” i „Minusy”. Ważne jest, aby inwestorzy przeprowadzili dokładne badania przed wyborem giełdy, która odpowiada ich konkretnym potrzebom. Na przykład niektórzy ludzie mogą preferować szybkie opcje wpłat, podczas gdy inni chcą lepszych spreadów; inni mogą przedkładać decentralizację nad wszystko inne.
Po wybraniu giełdy można rozpocząć handel przy użyciu różnych typów zleceń, w tym: zleceń rynkowych, które są realizowane po bieżących cenach rynkowych; zleceń z limitem, które pozwalają kupować po niższych cenach, gdy ceny na rynku rosną; zleceń stop-loss, które pozwalają zminimalizować straty poprzez automatyczną sprzedaż w określonym punkcie, jeśli ceny spadną poniżej określonego progu; lub wreszcie zleceń trailing-stop, które pozwalają zablokować potencjalne zyski, przesuwając zlecenie stop-loss wraz z rozwojem rynku.
Dla przykładu, wyobraźmy sobie, że inwestor chce kupić Bitcoina, gdy osiągnie on wartość 50 000 USD. Mogą oni użyć zlecenia z limitem ceny, ustawiając swój limit ceny na 50 000 USD, a następnie poczekać, aż cena Bitcoina osiągnie ten poziom przed wykonaniem transakcji. W ten sposób mogą zmaksymalizować swój zysk, kupując, gdy cena jest niska i sprzedając, gdy jest wysoka.
Mimo wszystko warto zauważyć, że większość giełd ma różne zasady dotyczące KYC (Know Your Customer) i AML (Anti-Money Laundering). Niektóre giełdy egzekwują rygorystyczne procesy KYC, które mogą być czasochłonne i inwazyjne, podczas gdy inne nie wymagają żadnej identyfikacji, ale pobierają wyższe prowizje. Inwestorzy powinni ocenić swoje preferencje dotyczące prywatności w odniesieniu do dostępnych opcji, aby wybrać giełdę, która najlepiej im odpowiada.
Zrozumienie funkcjonowania giełd jest ważne dla traderów, którzy chcą inwestować w Bitcoina. Istnieje jednak również kilka strategii, które inwestorzy mogą wykorzystać, aby zwiększyć swoje szanse na sukces na tych platformach. W następnej sekcji omówimy typowe strategie handlu Bitcoinem, takie jak handel z depozytem zabezpieczającym i dźwignia finansowa, a także techniki analizy fundamentalnej i technicznej.
Handel a inwestowanie
Jeśli chodzi o Bitcoina, terminy handel i inwestowanie są często używane zamiennie. Nie są one jednak tym samym. Chociaż oba obejmują kupowanie i sprzedawanie Bitcoinów, główna różnica polega na celu, w jakim to robisz.
Handel obejmuje krótkoterminowe kupno i sprzedaż w celu osiągnięcia zysku. Wymaga to znacznej ilości badań, analizy technicznej i fundamentalnej, aby zidentyfikować trendy rynkowe i dokładnie przewidzieć ruchy cen. Tymczasem inwestowanie to długoterminowe kupowanie i utrzymywanie aktywów z przekonaniem, że ich wartość wzrośnie w czasie.
Aby lepiej to zrozumieć, weźmy przykład dwóch osób: Adama i Bena. Adam jest traderem, który zainwestował 10 000 USD w Bitcoina. Co tydzień sprzedaje swoje udziały, aby czerpać zyski z wahań ich wartości. Z drugiej strony, Ben jest inwestorem, który zainwestował swoje oszczędności życia w wysokości 50 000 USD w Bitcoin, nie zamierzając go sprzedawać przez co najmniej pięć lat.
Który z nich jest lepszy? Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety, w zależności od preferencji i celów inwestycyjnych. Jeśli chcesz osiągnąć zyski w krótkim czasie, handel może być dla Ciebie bardziej odpowiedni. Wymaga to jednak dużej wiedzy, umiejętności i skłonności do podejmowania ryzyka, aby konsekwentnie dokonywać udanych transakcji.
Z drugiej strony inwestowanie jest bardziej stabilne, ponieważ nie wiąże się z ciągłymi transakcjami kupna i sprzedaży, które prowadzą do dużej ekspozycji na zmienność. Może zapewnić długoterminową rentowność, jeśli aktywa bazowe będą nadal zyskiwać na wartości w czasie. Co więcej, inwestorzy mogą również skorzystać z odsetek złożonych oferowanych przez niektóre platformy kryptowalutowe.
W następnej sekcji omówimy kilka strategii handlu Bitcoinem, które mogą pomóc w poruszaniu się po niestabilnych rynkach z większymi szansami na sukces.
Strategie handlu bitcoinami
Skuteczny handel bitcoinami wymaga zarówno analizy fundamentalnej, jak i technicznej, a także dogłębnego zrozumienia struktury rynku, płynności i zmienności rynku kryptowalut. Oto niektóre z najpopularniejszych strategii handlowych stosowanych przez traderów Bitcoin na całym świecie.
Skalpowanie
W tej strategii inwestor dąży do osiągnięcia zysków z niewielkich ruchów cen w krótkich okresach. Transakcje są zazwyczaj wykonywane z wysoką dźwignią i na wykresach o niskich ramach czasowych. Skalper może zawierać setki transakcji dziennie.
Day Trading
Jest on podobny do skalpowania, ale zamiast otwierać i zamykać pozycje w ciągu kilku minut, inwestorzy utrzymują swoje pozycje przez kilka godzin lub maksymalnie jeden dzień. Oznacza to, że ponoszą one większe ryzyko rynkowe związane z wahaniami nastrojów konsumentów w tym okresie.
Swing Trading
W przeciwieństwie do scalpingu lub day tradingu, swing trading skupia się na wyłapywaniu średnioterminowych wahań cen lub trendów. Zazwyczaj wiąże się to z utrzymywaniem pozycji przez kilka tygodni lub miesięcy. Swing traderzy korzystają z narzędzi analizy technicznej, takich jak formacje wykresów, formacje świecowe i linie trendu, aby zidentyfikować punkty wejścia i wyjścia.
Który z nich jest lepszy? Każdy inwestor ma inne preferencje, poziom tolerancji ryzyka, doświadczenie w zakresie technik handlowych i cele. Ogólnie rzecz biorąc, skalpowanie i handel dzienny są odpowiednie dla doświadczonych traderów o wysokim poziomie tolerancji ryzyka, którzy chcą szybko czerpać zyski ze zmienności rynków. Tymczasem swing trading jest zalecany dla średniozaawansowanych i zaawansowanych traderów, którzy szukają trwałych zysków przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka poprzez dłuższe okresy utrzymywania inwestycji.
W następnej sekcji omówimy, w jaki sposób można zarządzać ryzykiem podczas handlu Bitcoinem przy użyciu technik zabezpieczających, takich jak handel z depozytem zabezpieczającym i dźwignia finansowa.
Handel z depozytem zabezpieczającym i dźwignia finansowa
Handel na depozycie zabezpieczającym z dźwignią finansową jest powszechnie stosowaną strategią przez traderów kryptowalut poszukujących większych zwrotów. Zasadniczo, traderzy z depozytem zabezpieczającym pożyczają fundusze od giełd, aby wzmocnić swoje pozycje, umożliwiając im zawieranie transakcji przekraczających wartość ich początkowych inwestycji. Oznacza to, że inwestorzy mogą osiągać większe zyski w krótkich ramach czasowych, jednocześnie ponosząc większe straty.
Załóżmy, że masz 500 USD i chcesz zainwestować w Bitcoina. Korzystając z handlu z depozytem zabezpieczającym przy użyciu dźwigni finansowej, można potencjalnie zainwestować 5 000 USD, co daje możliwość uzyskania 10-krotnego zwrotu. Jednakże, jeśli rynek poruszy się przeciwko twojej pozycji, twoje potencjalne straty również zostaną powiększone 10-krotnie. W związku z tym niezwykle ważne jest posiadanie planu zarządzania ryzykiem przed rozpoczęciem handlu z depozytem zabezpieczającym.
Niektórzy inwestorzy wolą korzystać z handlu z depozytem zabezpieczającym w celu uzyskania krótkoterminowych zysków, podczas gdy inni uważają to za zbyt ryzykowne. Wszystko sprowadza się do osobistej tolerancji ryzyka i celów inwestycyjnych. Ponadto wahania ceny Bitcoina mogą wywoływać zdarzenia likwidacyjne, w których pozycja tradera jest automatycznie zamykana w celu ochrony giełdy przed stratami.
Używając analogii, handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej działa jak miecz obosieczny. Może to prowadzić do wyższych zysków, ale wiąże się też z większym ryzykiem. Przed wejściem na takie pozycje należy dokładnie rozważyć odpowiednie techniki i strategie zarządzania ryzykiem.
Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się bliżej niektórym popularnym technikom stosowanym podczas korzystania z handlu z depozytem zabezpieczającym i dźwigni finansowej.
Jedną z technik jest stosowanie zleceń stop-loss. Zlecenie stop-loss to automatyczne zlecenie sprzedaży, które uruchamia się po osiągnięciu określonego punktu cenowego. Na przykład, jeśli Twoja pozycja handlowa obejmuje zakup Bitcoina po cenie 50 tys. USD i ustawisz zlecenie stop-loss na 45 tys. USD; jeśli cena instrumentu spadnie poniżej tego poziomu, Twoja transakcja zostanie automatycznie zamknięta, aby zminimalizować straty.
Inną techniką jest ustawienie zlecenia take-profit, które jest przeciwieństwem zlecenia stop loss. Zlecenie take-profit ułatwia automatyczną sprzedaż, gdy instrument osiągnie wskazany punkt cenowy, aby zmaksymalizować zyski. Na przykład, jeśli kupisz Bitcoina za 50 tys. USD i ustawisz zlecenie take-profit na 60 tys. USD; gdy instrument osiągnie cel, transakcja zostanie automatycznie zamknięta, aby zablokować zyski.
Handel z depozytem zabezpieczającym przy użyciu dźwigni finansowej zwiększa potencjalne zyski i ryzyko, dlatego ważne jest, aby ograniczyć to ryzyko za pomocą tych technik. Ustanowienie ścisłych zasad zarządzania ryzykiem znacznie zmniejszy ekspozycję na tym niestabilnym rynku i potencjalnie zapobiegnie ogromnym stratom spowodowanym nieoczekiwanymi zdarzeniami.
Analiza fundamentalna i techniczna
Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym traderem, solidne zrozumienie analizy fundamentalnej i technicznej jest niezbędne dla każdej udanej inwestycji w kryptowaluty.
Analiza fundamentalna koncentruje się na zrozumieniu podstawowych czynników, które wpływają na wartość aktywów. W przypadku Bitcoina, czynniki takie jak przyjęcie przez firmy i rządy, globalne warunki gospodarcze i postęp technologiczny mogą mieć wpływ na jego cenę. Analizując te czynniki, inwestorzy mogą zorientować się, czy cena Bitcoina jest niedowartościowana czy przewartościowana.
Na przykład, kiedy Elon Musk ogłosił, że Tesla zainwestuje 1,5 miliarda dolarów w Bitcoina na początku 2021 roku, cena Bitcoina wzrosła o ponad 10% w ciągu zaledwie jednego dnia ze względu na zwiększoną adopcję instytucjonalną.
Analiza techniczna analizuje historyczne wzorce cenowe i wykorzystuje formuły i wykresy do przewidywania przyszłych cen. Koncentruje się ona na identyfikacji trendów i wzorców w danych z wykresów, a nie na analizie czynników zewnętrznych, jak ma to miejsce w przypadku analizy fundamentalnej. Traderzy wykorzystują wskaźniki techniczne, takie jak średnie kroczące lub wskaźniki siły względnej (RSI), aby zidentyfikować trendy rynkowe i potencjalne możliwości handlowe.
Załóżmy na przykład, że po przeprowadzeniu analizy technicznej stwierdzamy, że Bitcoin znajduje się obecnie w trendzie wzrostowym w oparciu o wykresy pokazujące konsekwentnie rosnące ceny z silnymi poziomami wsparcia w różnych punktach po drodze. Dzięki tej wiedzy inwestor może wykorzystać te dane w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi, aby podejmować świadome decyzje dotyczące kupna lub sprzedaży kryptowalut.
Zarówno analizy fundamentalne, jak i techniczne są ważne do rozważenia przy inwestowaniu w handel Bitcoinem. Niektórzy inwestorzy polegają wyłącznie na analizie fundamentalnej, podczas gdy inni patrzą tylko na analizę techniczną. Jednak połączenie obu może prowadzić do bardziej rozsądnych i opłacalnych decyzji inwestycyjnych.
Aby uprościć te koncepcje, można myśleć o analizie fundamentalnej jako o badaniu kości organizmu w celu zidentyfikowania jego mocnych i słabych stron, podczas gdy analiza techniczna przygląda się samym organom w celu określenia ich funkcjonowania.
W każdym razie, zarówno analizy fundamentalne, jak i techniczne powinny być uważane za podstawowe narzędzia dla każdego zainteresowanego handlem Bitcoinem.
Zarządzanie ryzykiem i nagrodami
Inwestowanie w Bitcoina może być zarówno opłacalne, jak i ryzykowne. Chociaż potencjał wysokich zysków jest jednym z głównych powodów inwestowania w Bitcoina, przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji należy również wziąć pod uwagę związane z tym ryzyko.
Jednym z ryzyk związanych z handlem Bitcoinem jest zmienność rynku. Wartość Bitcoina podlega znacznym wahaniom, a na jego cenę może mieć wpływ kilka czynników, takich jak zmiany w przepisach rządowych lub doniesienia medialne. Ważne jest, aby inwestując w Bitcoina mieć długoterminowe nastawienie, a nie tylko skupiać się na krótkoterminowych zyskach.
Kolejnym zagrożeniem jest bezpieczeństwo. Zdecentralizowany charakter Bitcoina oznacza, że nie ma centralnego organu zarządzającego nim, co czyni go bardziej podatnym na włamania i kradzieże. Konieczne jest podjęcie dodatkowych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa kryptowaluty, takich jak korzystanie z bezpiecznych portfeli i wybieranie renomowanych giełd.
Istnieje również ryzyko oszustwa, zwłaszcza w przypadku nieuregulowanych giełd lub nieznanych osób. Uważaj na oszustwa phishingowe lub schematy Ponzi, które obiecują wysokie zyski przy niewielkim wysiłku.
Z drugiej strony, Bitcoin oferuje wiele nagród dla inwestorów, którzy są gotowi podjąć ryzyko. Oprócz potencjału wysokich zwrotów, inwestowanie w Bitcoina może również zapewnić korzyści dywersyfikacji portfela. Jego niska korelacja z tradycyjnymi aktywami, takimi jak akcje czy obligacje, czyni go atrakcyjną opcją inwestycyjną.
Co więcej, podaż Bitcoina ma skończony limit, co czyni go odpornym na presję inflacyjną spowodowaną polityką banków centralnych. Jego decentralizacja oznacza również, że nie może być manipulowany przez rządy lub inne instytucje.
Na przykład w czasach globalnej niestabilności gospodarczej lub niepewności, takich jak pandemia COVID-19 w 2020 r., niektórzy inwestorzy zwrócili się do Bitcoina jako zabezpieczenia przed dewaluacją waluty i interwencją rządu na rynkach finansowych.
Podczas gdy poruszanie się po ryzyku i korzyściach związanych z handlem Bitcoinem może być trudnym zadaniem, szeroko zakrojone badania i edukacja mogą zminimalizować to ryzyko, jednocześnie maksymalizując potencjalne zyski.
Niezbędne narzędzia dla inwestorów kryptowalutowych
Handel Bitcoinem wymaga niezawodnych narzędzi, które mogą pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji, zarządzaniu ryzykiem i efektywnej realizacji transakcji. Oto kilka niezbędnych narzędzi dla traderów kryptowalutowych:
Platformy transakcyjne
Wybór renomowanej i przyjaznej dla użytkownika platformy handlowej ma kluczowe znaczenie dla udanego handlu Bitcoinami. Dobra platforma transakcyjna będzie oferować dane rynkowe w czasie rzeczywistym, narzędzia do tworzenia wykresów, opcje realizacji zleceń i funkcje bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Popularne platformy transakcyjne dla Bitcoina obejmują Binance, Coinbase, Kraken, BitMEX i Bitfinex. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na naszą nową platformę transakcyjną Immediate Connect Connect, aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę główną. Ważne jest, aby porównać opłaty i funkcje różnych platform przed wybraniem tej, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
Na przykład BitMEX jest znany ze swoich opcji o wysokiej dźwigni finansowej (do 100x), ale spotkał się również z kontrolą regulacyjną ze względu na swoje niekonwencjonalne praktyki handlowe.
Portfele
Portfele kryptowalutowe to cyfrowe przestrzenie dyskowe, które umożliwiają bezpieczne przechowywanie, wysyłanie lub odbieranie kryptowalut. Powinieneś wybrać portfel, który oferuje zarówno wygodę, jak i funkcje bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe, ochrona multisig i opcje przechowywania w niskich temperaturach. Popularne portfele Bitcoin obejmują Ledger Nano S/X, Trezor T/Model P, Exodus i Mycelium.
Narzędzia do tworzenia wykresów
Analiza techniczna jest istotnym elementem handlu Bitcoinem. Narzędzia do tworzenia wykresów mogą pomóc w analizie trendów rynkowych, identyfikacji poziomów wsparcia i oporu oraz określeniu punktów wejścia lub wyjścia dla transakcji. Popularne narzędzia do tworzenia wykresów obejmują TradingView, Coinigy, Cryptowatch i ChartIQ.
Narzędzia zarządzania ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem ma kluczowe znaczenie w handlu Bitcoinem. Narzędzia do zarządzania ryzykiem, takie jak zlecenia stop-loss i take-profit, mogą pomóc ograniczyć straty lub automatycznie zabezpieczyć zyski. Możesz także użyć technik określania wielkości pozycji, aby zoptymalizować stosunek ryzyka do zysku.
Dźwignia
Niektórzy inwestorzy Bitcoin wykorzystują dźwignię finansową, aby zwiększyć swoje potencjalne zyski, pożyczając środki od brokera lub giełdy. Podczas gdy dźwignia finansowa może zwiększyć zyski na rynku zwyżkowym, może również zwiększyć straty na rynku niedźwiedzim. Ważne jest, aby ostrożnie korzystać z dźwigni finansowej i unikać nadmiernej ekspozycji na rynek.
Popularne platformy transakcyjne i portfele
Inwestowanie w Bitcoina jest obecnie stosunkowo łatwe, ponieważ do wyboru jest mnóstwo platform transakcyjnych. Wybór odpowiedniego dla siebie może sprowadzać się do osobistych preferencji, opłat i bezpieczeństwa.
Jedną z najbardziej znanych giełd jest Coinbase, która oferuje swoje usługi na całym świecie i ma prosty interfejs użytkownika. Coinbase wymienia tylko kilka kryptowalut, w tym Bitcoin i Ethereum, ale są to jedne z najpopularniejszych dla inwestorów. Chociaż opłaty Coinbase mogą być wysokie, oferuje ona świetną platformę dla początkujących.
Binance to kolejna popularna giełda, ponieważ oferuje szerszą gamę kryptowalut niż Coinbase. Binance oferuje również niższe opłaty, dzięki czemu jest atrakcyjny dla traderów, którzy planują dokonywać częstych transakcji. Jego interfejs jest przeznaczony dla zaawansowanych traderów, ale początkujący nadal mogą z niego z łatwością korzystać.
Dla użytkowników szukających alternatywy dla scentralizowanych giełd, zdecentralizowane giełdy (DEX) oferują większą prywatność i bezpieczeństwo. Uniswap to przykład DEX, który umożliwia użytkownikom handel bezpośrednio z ich portfeli kryptowalutowych bez potrzeby korzystania z pośredników.
Jeśli chodzi o portfele, istnieją dwa główne typy: gorące portfele i zimne portfele. Hot wallety są połączone z Internetem, dzięki czemu są wygodniejsze, ale mniej bezpieczne niż cold wallety, które są offline.
Ledger Nano X i Trezor Model T to przykłady zimnych portfeli, które są wysoce zalecane przez wielu traderów kryptowalut. Pozwalają one inwestorom na bezpieczne przechowywanie wielu kryptowalut przy jednoczesnym odłączeniu od Internetu.
Dla użytkowników aplikacji mobilnych, którzy preferują gorące portfele, Bread Wallet i Mycelium istnieją od kilku lat i są konsekwentnie wysoko oceniane za prostotę i funkcje bezpieczeństwa.
Należy zauważyć, że nie wszystkie portfele obsługują wszystkie kryptowaluty. Zanim wybierzesz portfel, sprawdź, czy obsługuje on kryptowalutę, w którą chcesz zainwestować.
Na przykład, jeśli chcesz zainwestować w Ripple (XRP), upewnij się, że wybrałeś portfel obsługujący XRP.
Nie można przecenić znaczenia wyboru odpowiedniej platformy i portfela. W 2014 r. Mt. Gox, jedna z najpopularniejszych giełd w tamtym czasie, ogłosiła upadłość po tym, jak hakerzy ukradli setki milionów Bitcoinów z kont użytkowników.
Ponadto w 2020 r. konta na Twitterze należące do znanych osób, takich jak Elon Musk i Jeff Bezos, zostały zhakowane przez oszustów, którzy obiecali odesłać podwójną ilość Bitcoinów zdeponowanych na ich kontach. Chociaż były to taktyki socjotechniczne, a nie włamania techniczne, zapewnienie bezpiecznego portfela jest nadal niezbędne do ochrony inwestycji.
Kolejną kwestią do rozważenia jest to, czy powinieneś używać wbudowanego portfela giełdy, czy zewnętrznego. Ponieważ giełdy są platformami internetowymi, są one podatne na ataki hakerskie i często są głównym celem cyberprzestępców.
Korzystanie z zewnętrznego portfela może wydawać się bezpieczniejszą opcją, ponieważ usuwa środki z giełdy, ale ma też pewne wady. Na przykład, jeśli planujesz dokonywać częstych transakcji, przesyłanie środków między portfelami a giełdą może być uciążliwe.
Jest to podobne do przechowywania gotówki w skrytce depozytowej w porównaniu z kontem czekowym w banku; obie opcje oferują różne poziomy bezpieczeństwa i wygody w zależności od preferencji użytkownika.
Ostatecznie wybór odpowiedniej platformy transakcyjnej i portfela sprowadza się do indywidualnych okoliczności. Przed zainwestowaniem ciężko zarobionych pieniędzy upewnij się, że przeprowadziłeś badania dotyczące opłat, reputacji, funkcji bezpieczeństwa i obsługi klienta.