Kuvittele, että kävelet aikakoneeseen ja matkustat takaisin vuoteen 2010, kun sinulla on tietoa Bitcoinin huikeasta noususta. Jos sinulla olisi ollut vain muutama dollari kädessäsi, olisit voinut olla yksi niistä onnekkaista varhaisista sijoittajista, jotka nyt istuvat todellisen digitaalisen rikkauden kultakaivoksen päällä. Siirry eteenpäin vuoteen 2023: kryptovaluutta on noussut korkeammalle kuin kukaan olisi osannut kuvitellakaan, ja peli voi tuntua aloittelijoista pelottavalta. Mutta älä pelkää, sillä tässä on kattava opas Bitcoin-kaupankäynnin kuohuvilla vesillä liikkumiseen. Olitpa sitten adrenaliinihakuinen päiväkauppias tai varovainen pitkän aikavälin sijoittaja, tämä kartta johdattaa sinut kohti kryptoaarretta, sillä kuten vanha sanonta kuuluu, parempi myöhään kuin ei milloinkaan!
Bitcoin-kaupankäynnin aloittamiseksi sinun on luotava tili hyvämaineiseen kryptovaluuttapörssiin, kuten Coinbaseen, Binanceen tai Krakeniin. Kun tilisi on perustettu, voit rahoittaa sitä fiat-valuutalla tai muilla kryptovaluutoilla ja alkaa ostaa ja myydä Bitcoinia markkinaolosuhteiden mukaan. Ennen Bitcoiniin sijoittamista on tärkeää tehdä perusteellinen tutkimus kryptovaluuttasijoittamiseen liittyvistä riskeistä, kuten markkinoiden epävakaudesta ja turvallisuusongelmista.
Table of Contents
Bitcoin-kaupankäynnin ymmärtäminen
Bitcoin-kaupankäynti voi tuntua pelottavalta niille, jotka ovat uusia kryptovaluutan maailmassa. Pohjimmiltaan Bitcoin-kaupankäynti on kuitenkin yksinkertaisesti Bitcoinien ostamista ja myymistä voiton tavoittelemiseksi. Ennen kuin sukellat strategian ja riskienhallinnan monimutkaisuuteen, on tärkeää luoda vankka perusta ymmärtämällä Bitcoin-kaupankäynnin perusteet.
Ensinnäkin on tärkeää tunnustaa, että Bitcoin on hajautettu digitaalinen valuutta, joka toimii hallituksista tai keskusviranomaisista riippumatta. Tämä tarkoittaa, että toisin kuin perinteiset valuutat, kuten Yhdysvaltain dollari tai euro, Bitcoin ei ole minkään hallintoelimen sääntelyn alainen. Bitcoinin arvo määräytyy siis yksinomaan kysynnän ja tarjonnan markkinavoimien mukaan.
Tässä mielessä Bitcoin-kaupankäynti on samanlaista kuin osakkeiden tai hyödykkeiden kauppa – siinä analysoidaan markkinasuuntauksia ja tehdään tietoon perustuvia päätöksiä, jotka perustuvat spekulaatioihin tulevista hintakehityksistä. Kauppiaiden on tärkeää pysyä ajan tasalla markkinoiden uutisista ja tapahtumista, jotta he voivat tehdä valistuneita kauppoja. Lisäksi on tärkeää, että kauppiaat hallitsevat riskinsä asettamalla stop-loss-toimeksiantoja, hajauttamalla salkkujaan ja käyttämällä muita riskinhallintatyökaluja.
Bitcoinin hintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten tiedotusvälineiden uutisointi, sääntelyn muutokset ja kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Tiedotusvälineiden uutisointi on tärkeässä asemassa yleisön käsityksen muokkaamisessa, mikä lopulta heijastuu kysyntään. Myös sääntelyn muutoksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia markkinoihin, sillä ne voivat rajoittaa tarjontaa tai vaikuttaa myös yleiseen käsitykseen.
Esimerkiksi kun Kiina ilmoitti vuonna 2017, että se aikoo puuttua kryptovaluutan louhintaan – jota pidetään vastavalmistettujen bitcoinien ensisijaisena lähteenä – kauppiaat olivat lähettäneet joukkomyyntejä ja hinnat olivat romahtaneet yhdessä yössä.
Tarjonnan ja kysynnän tasapaino on toinen ratkaiseva tekijä, joka määrittää hintojen kehitystä. Kuten aiemmin mainittiin, Bitcoineja on vain 21 miljoonaa kappaletta, joten mitä enemmän ihmisiä tulee markkinoille, sitä enemmän kilpailu lisääntyy, mikä nostaa hintoja. Sitä vastoin kun kysyntä hidastuu, hinnoilla on taipumus laskea, vaikka näin ei aina tapahdu. Äkillisiä hinnanlaskuja voivat aiheuttaa myös muut tekijät, kuten suurten Bitcoin-määrien dumppaaminen tai pienempien kauppiaiden paniikki ja myynti.
Bitcoin-kaupankäynnin perusteiden ymmärtäminen on vasta ensimmäinen askel kohti menestyvää kauppiasta. Seuraavaksi on ymmärrettävä pörssien rooli kaupankäynnin helpottamisessa.
- Vuonna 2022 kaupankäynnin kohteena oli yli 10 000 kryptovaluuttaa, joista Bitcoinilla oli hallitseva, noin 40 prosentin markkinaosuus.
- Applied Economics Letters -lehdessä vuonna 2018 julkaistun tutkimuksen mukaan Bitcoinilla kauppaa käyvien aktiivisten käyttäjien määrä kasvoi noin 4 prosenttia kuukaudessa vuoden 2013 alusta vuoden 2016 puoliväliin.
- Cambridgen Centre for Alternative Finance -keskuksen vuonna 2020 tekemässä tutkimuksessa arvioitiin, että maailmanlaajuisesti noin 191 miljoonaa käyttäjää oli avannut tilit kryptovaluutta-alustapalveluille, joihin kuuluu kaupankäynti Bitcoinilla ja muilla kryptovaluutoilla.
- Bitcoin-kaupankäynnin perusteiden ymmärtämiseksi on tärkeää tunnistaa Bitcoin hajautetuksi digitaaliseksi valuutaksi ja pysyä ajan tasalla markkinauutisista ja -tapahtumista. Riskien hallitsemiseksi kauppiaat voivat käyttää työkaluja, kuten stop-loss-toimeksiantoja ja salkun hajauttamista. Median uutisointi, sääntelyn muutokset ja kysynnän ja tarjonnan tasapaino ovat kaikki tekijöitä, jotka vaikuttavat Bitcoinin hintaan. Pörssien roolin ymmärtäminen on kuitenkin myös ratkaisevan tärkeää menestyvän kauppiaan kannalta.
Pörssien rooli
Pörssit ovat ratkaisevan tärkeitä Bitcoin-kaupankäynnin kannalta, koska ne tarjoavat alustan Bitcoinin ostamista ja myymistä varten. Täällä kauppiaat kokoontuvat vaihtamaan fiat-rahansa kryptovaluuttoihin tai päinvastoin.
Pörssejä on kahdenlaisia: keskitettyjä ja hajautettuja. Keskitetyistä pörsseistä, kuten Coinbase, Binance ja Kraken, on tullut suosittuja, koska ne tarjoavat käyttäjäystävällisemmän käyttöliittymän ja korkeamman likviditeetin sekä runsaasti kaupankäyntipareja. Niihin voi kuitenkin liittyä turvallisuusriskejä, kuten käyttäjätietojen vaarantuminen, digitaalisten lompakoiden hallussapito tai hidas käsittelynopeus ruuhkahuippujen aikana.
Hajautetut pörssit (DEX) taas toimivat lohkoketjuverkossa, jossa on turvalliset vertaisverkkoyhteydet ilman keskusviranomaisten ohjausta. Ne ovat vähemmän alttiita hakkerointiyrityksille kuin keskitetyt pörssit, mikä antaa käyttäjille mielenrauhaa turvallisuuden suhteen.
Vaikka tarjolla on erityyppisiä vaihtoja, on tärkeää huomata, että jokaisella vaihdolla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, jotka tunnetaan nimellä ”hyvät” ja ”huonot” puolensa. Kauppiaiden on tärkeää tehdä perusteellinen tutkimus ennen kuin he valitsevat tarpeisiinsa sopivan vaihdon. Jotkut saattavat esimerkiksi haluta nopeita talletusvaihtoehtoja, toiset taas parempia marginaaleja; toiset taas saattavat asettaa hajauttamisen kaiken muun edelle.
Kun olet valinnut pörssin, voit aloittaa kaupankäynnin käyttämällä erilaisia toimeksiantotyyppejä, kuten: markkinatoimeksiantoja, jotka toteutetaan nykyisillä markkinahinnoilla; rajatoimeksiantoja, joiden avulla voit ostaa alempiin hintoihin, kun markkinahinnat nousevat; stop-loss-toimeksiantoja, joiden avulla voit minimoida tappiosi myymällä automaattisesti tietyssä kohdassa, jos hinnat laskevat alle tietyn kynnysarvon; tai lopuksi trailing-stop-toimeksiantoja, joiden avulla voit lukita mahdollisia voittoja liikuttamalla stop-loss-toimeksiantoa markkinoiden kehittymisen mukana.
Kuvitellaan esimerkiksi, että kauppias haluaa ostaa Bitcoinin, kun se saavuttaa 50 000 dollaria. He voivat käyttää rajatoimeksiantoa asettamalla hintarajaksi 50 000 dollaria ja odottaa sitten, että Bitcoinin hinta saavuttaa tämän tason ennen kaupan toteuttamista. Näin he voivat maksimoida voittonsa ostamalla silloin, kun hinta on alhainen, ja myymällä silloin, kun se on korkea.
On kuitenkin syytä huomata, että useimmilla pörsseillä on erilaisia KYC- (Know Your Customer) ja AML- (Anti-Money Laundering) käytäntöjä. Jotkut pörssit vaativat tiukkoja KYC-prosesseja, jotka voivat olla aikaa vieviä ja invasiivisia, kun taas toiset eivät vaadi minkäänlaista tunnistamista, mutta ottavat korkeampia palkkioita. Kauppiaiden on arvioitava yksityisyyden suojaa koskevat mieltymyksensä suhteessa käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin ja valittava itselleen parhaiten sopiva pörssi.
Pörssien toiminnan ymmärtäminen on tärkeää kauppiaille, jotka haluavat sijoittaa Bitcoiniin. On kuitenkin olemassa myös useita strategioita, joita kauppiaat voivat käyttää lisätäkseen menestymismahdollisuuksiaan näillä alustoilla. Seuraavassa osiossa käsittelemme yleisiä Bitcoin-kaupankäyntistrategioita, kuten marginaalikauppaa ja vipuvaikutusta, sekä fundamentaalisia ja teknisiä analyysitekniikoita.
Kaupankäynti vs. sijoittaminen
Bitcoinista puhuttaessa termejä kaupankäynti ja sijoittaminen käytetään usein vaihtelevasti. Ne eivät kuitenkaan ole sama asia. Vaikka molempiin liittyy Bitcoinin ostaminen ja myyminen, suurin ero on siinä, miksi teet sen.
Kaupankäyntiin kuuluu lyhytaikaista ostamista ja myymistä voiton tavoittelua varten. Se vaatii huomattavan paljon tutkimusta sekä teknistä ja perustavanlaatuista analyysia, jotta voidaan tunnistaa markkinasuuntaukset ja ennustaa hintakehitys tarkasti. Sijoittaminen puolestaan on pitkäaikaista omaisuuden ostamista ja hallussapitoa, jossa uskotaan, että sen arvo kasvaa ajan myötä.
Jotta ymmärtäisimme tämän paremmin, otamme esimerkin kahdesta henkilöstä: Adam ja Ben. Adam on kauppias, joka on sijoittanut 10 000 dollaria Bitcoiniin. Hän myy omistuksiaan joka viikko saadakseen voittoa niiden arvonvaihteluista. Toisaalta Ben on sijoittaja, joka on sijoittanut 50 000 dollarin säästönsä Bitcoiniin eikä aio myydä niitä ainakaan viiteen vuoteen.
Kumpi on parempi? Molemmissa on hyvät ja huonot puolensa riippuen mieltymyksistäsi ja sijoitustavoitteistasi. Jos haluat tehdä voittoa lyhyessä ajassa, kaupankäynti voi olla sinulle sopivampi vaihtoehto. Se vaatii kuitenkin paljon tietoa, taitoja ja riskinottohalukkuutta, jotta voit tehdä onnistuneita kauppoja johdonmukaisesti.
Sijoittaminen on toisaalta vakaampaa, koska siihen ei liity jatkuvia osto- ja myyntitapahtumia, jotka johtavat suureen volatiliteettiin. Se voi tarjota pitkän aikavälin kannattavuutta, jos kohde-etuus jatkaa arvonnousuaan ajan myötä. Lisäksi sijoittajat voivat hyötyä myös tiettyjen kryptoalustojen tarjoamista yhdistelmäkoroista.
Seuraavassa osassa käsittelemme joitakin Bitcoin-kaupankäynnin strategioita, jotka voivat auttaa sinua navigoimaan epävakailla markkinoilla paremmilla menestymismahdollisuuksilla.
Bitcoin-kaupankäynnin strategiat
Onnistunut bitcoin-kaupankäynti edellyttää sekä fundamentaalista että teknistä analyysia sekä syvällistä ymmärrystä markkinoiden rakenteesta, likviditeetistä ja kryptovaluuttamarkkinoiden volatiliteetista. Seuraavassa on muutamia suosituimpia kaupankäyntistrategioita, joita Bitcoin-kauppiaat käyttävät maailmanlaajuisesti.
Scalping
Tässä strategiassa elinkeinonharjoittaja pyrkii saamaan voittoa pienistä hinnanliikkeistä lyhyiden ajanjaksojen aikana. Kaupat toteutetaan yleensä suurella vipuvaikutuksella ja matalilla aikaväleillä. Scalper voi tehdä satoja kauppoja päivässä.
Päivän kaupankäynti
Se on samanlainen kuin scalping, mutta sen sijaan, että positioita avattaisiin ja suljettaisiin muutamassa minuutissa, kauppiaat pitävät positioitaan muutaman tunnin tai korkeintaan päivän ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että niillä on enemmän markkinariskejä, jotka liittyvät kuluttajien mielialan vaihteluihin tänä aikana.
Swing-kaupankäynti
Toisin kuin scalping tai day trading, swing-kaupankäynnissä keskitytään keskipitkän aikavälin hintavaihteluihin tai trendeihin. Tämä edellyttää yleensä positioiden pitämistä useiden viikkojen tai kuukausien ajan. Swing-kauppiaat käyttävät teknisen analyysin työkaluja, kuten kaavion kuvioita, kynttilänjalan muotoja ja trendiviivoja, tunnistamaan sisään- ja ulostulokohtia.
Kumpi on parempi? Jokaisella elinkeinonharjoittajalla on erilaiset mieltymykset, riskinsietokyky, kaupankäyntitekniikan osaaminen ja tavoitteet. Yleensä scalping ja day trading sopivat kokeneille kauppiaille, joilla on korkea riskinsietokyky ja jotka haluavat saada nopeasti voittoa markkinoiden volatiliteetista. Samaan aikaan swing-kaupankäyntiä suositellaan keskitason tai edistyneen tason kauppiaille, jotka pyrkivät saamaan pysyviä voittoja ja vähentämään samalla riskejä pidemmän aikavälin sijoitusten pitovälien avulla.
Seuraavassa osassa keskustelemme siitä, miten voit hallita riskejä Bitcoin-kaupankäynnin aikana käyttämällä suojaustekniikoita, kuten marginaalikauppaa ja vipuvaikutusta.
Marginaalikauppa ja vipuvaikutus
Marginaalikauppa vipuvaikutuksella on yleisesti käytetty strategia, jota kryptovaluuttakauppiaat käyttävät suurempia tuottoja tavoitellessaan. Marginaalikauppiaat lainaavat pörsseiltä varoja vahvistaakseen positioitaan, jolloin he voivat tehdä kauppoja, jotka ylittävät heidän alkuperäisten sijoitustensa arvon. Tämä tarkoittaa, että kauppiaat voivat tehdä suurempia voittoja lyhyessä ajassa ja samalla kärsiä suurempia tappioita.
Oletetaan, että sinulla on 500 dollaria ja haluat sijoittaa Bitcoiniin. Käyttämällä marginaalikauppaa vipuvaikutuksella voit mahdollisesti sijoittaa 5 000 dollaria, jolloin voit saada 10-kertaisen tuoton. Jos markkinat kuitenkin kehittyvät positioasi vastaan, mahdolliset tappiosi suurentuvat 10-kertaisiksi. Siksi on tärkeää, että sinulla on riskienhallintasuunnitelma ennen marginaalikaupan käyttöä.
Jotkut kauppiaat käyttävät marginaalikauppaa mieluummin lyhyen aikavälin voittoihin, kun taas toiset pitävät sitä liian riskialttiina. Kaikki riippuu henkilökohtaisesta riskinsietokyvystä ja sijoitustavoitteista. Lisäksi Bitcoinin hinnan vaihtelut voivat käynnistää likvidointitapahtumia, joissa kauppiaan positio suljetaan automaattisesti pörssin suojaamiseksi tappioilta.
Vertailun vuoksi voidaan sanoa, että vipuvaikutuksella käytävä marginaalikauppa on kuin kaksiteräinen miekka. Se voi johtaa suurempiin palkkioihin, mutta siihen liittyy myös suurempia riskejä. Ennen tällaisten positioiden ottamista on harkittava huolellisesti asianmukaisia riskinhallintatekniikoita ja -strategioita.
Tämän sanottuamme syvennytään tarkemmin joihinkin suosittuihin tekniikoihin, joita käytetään marginaalikauppaa ja vipuvaikutusta käytettäessä.
Yksi tekniikka on stop-loss-toimeksiantojen käyttäminen. Stop-loss-toimeksianto on automaattinen myyntitoimeksianto, joka käynnistyy, kun tietty hintapiste saavutetaan. Jos esimerkiksi kaupankäyntipositiosi käsittää Bitcoinin ostamisen 50 000 dollarilla ja asetat stop-loss-toimeksiannon 45 000 dollariin; jos instrumentin hinta laskee tämän tason alapuolelle, kauppasi suljetaan automaattisesti tappioiden minimoimiseksi.
Toinen tekniikka on take-profit-toimeksiannon asettaminen, joka on stop loss -toimeksiannon vastakohta. Take-profit-toimeksianto helpottaa automaattista myyntiä, kun instrumentti saavuttaa ilmoitetun hintapisteen tuottojen maksimoimiseksi. Jos esimerkiksi ostat Bitcoinia 50 000 dollarilla ja asetat take-profit-toimeksiannon 60 000 dollariin; kun väline saavuttaa tavoitteesi, kauppa suljetaan automaattisesti voittojen lukitsemiseksi.
Marginaalikaupankäynti vipuvaikutuksella lisää mahdollisia palkkioita ja riskejä, joten on tärkeää rajoittaa näitä riskejä näiden tekniikoiden avulla. Tiukkojen riskinhallintasääntöjen asettaminen vähentää merkittävästi altistumistasi näillä epävakailla markkinoilla ja ehkäisee mahdollisesti odottamattomien tapahtumien aiheuttamat valtavat tappiot.
Fundamentaalinen ja tekninen analyysi
Olitpa sitten aloittelija tai kokenut kauppias, vankka ymmärrys perustavanlaatuisesta ja teknisestä analyysistä on olennaisen tärkeää kryptovaluuttasijoitusten onnistumisen kannalta.
Fundamentaalianalyysissä keskitytään ymmärtämään niitä taustatekijöitä, jotka vaikuttavat omaisuuserän arvoon. Bitcoinin tapauksessa sellaiset tekijät kuin yritysten ja hallitusten hyväksyntä, maailmanlaajuiset taloudelliset olosuhteet ja teknologian kehitys voivat kaikki vaikuttaa sen hintaan. Tarkastelemalla näitä tekijöitä kauppiaat voivat saada käsityksen siitä, onko Bitcoinin hinta ali- vai yliarvostettu.
Kun esimerkiksi Elon Musk ilmoitti, että Tesla sijoittaisi 1,5 miljardia dollaria Bitcoiniin vuoden 2021 alussa, Bitcoinin hinta nousi yli 10 prosenttia yhdessä päivässä, koska institutionaalinen hyväksyntä lisääntyi.
Tekninen analyysi tarkastelee historiallisia hintamalleja ja käyttää kaavoja ja kaavioita tulevien hintojen ennustamiseen. Siinä keskitytään pikemminkin trendien ja mallien tunnistamiseen kaaviotiedoista kuin ulkoisten tekijöiden analysointiin, kuten fundamenttianalyysissä. Kauppiaat käyttävät teknisiä indikaattoreita, kuten liukuvia keskiarvoja tai suhteellisia vahvuusindeksejä (RSI), tunnistamaan markkinoiden suuntauksia ja mahdollisia kaupankäyntimahdollisuuksia.
Sanotaan esimerkiksi, että teknisen analyysin tekemisen jälkeen havaitsemme, että Bitcoin on tällä hetkellä nousevassa trendissä, joka perustuu kaavioihin, jotka osoittavat jatkuvasti nousevia hintoja ja vahvoja tukitasoja eri kohdissa matkan varrella. Tämän tiedon avulla kauppias voi käyttää näitä tietoja yhdessä muiden teknisten indikaattoreiden kanssa tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä kryptovaluutan ostamisesta tai myymisestä.
Sekä fundamentaaliset että tekniset analyysit ovat tärkeitä ottaa huomioon, kun sijoittaa Bitcoin-kaupankäyntiin. Jotkut kauppiaat luottavat pelkästään fundamenttianalyysiin, kun taas toiset tarkastelevat vain teknistä analyysia. Molempien yhdistelmä voi kuitenkin johtaa järkevämpiin ja kannattavampiin sijoituspäätöksiin.
Yksinkertaistaaksemme näitä käsitteitä, voit ajatella, että perusanalyysi on kuin tutkisi organismin luita sen vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseksi, kun taas tekninen analyysi tarkastelee itse elimiä niiden toiminnan määrittämiseksi.
Joka tapauksessa sekä fundamentaalisia että teknisiä analyysejä olisi pidettävä välttämättöminä työkaluina kaikille Bitcoin-kaupankäynnistä kiinnostuneille.
Riskien ja palkkioiden navigointi
Bitcoiniin sijoittaminen voi olla sekä palkitsevaa että riskialtista. Vaikka mahdollisuus korkeisiin tuottoihin on yksi tärkeimmistä syistä sijoittaa Bitcoiniin, sinun on myös otettava huomioon siihen liittyvät riskit ennen sijoitusten tekemistä.
Yksi Bitcoin-kauppaan liittyvä riski on markkinoiden epävakaus. Bitcoinin arvo vaihtelee suuresti, ja sen hintaan voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten muutokset hallituksen säännöksissä tai tiedotusvälineiden uutisointi. Bitcoiniin sijoittaessa on tärkeää ajatella pitkällä aikavälillä eikä keskittyä vain lyhyen aikavälin voittoihin.
Toinen riski on turvallisuus. Bitcoinin hajautettu luonne tarkoittaa, että sitä ei hallinnoi keskusviranomainen, mikä tekee siitä alttiimman hakkeroinnille ja varkauksille. Kryptovaluuttojen suojaamiseksi on tärkeää ryhtyä ylimääräisiin varotoimiin, kuten käyttää turvallisia lompakoita ja valita hyvämaineisia vaihtopisteitä.
Lisäksi on olemassa petosriski, etenkin kun on kyse sääntelemättömistä pörsseistä tai tuntemattomista henkilöistä. Varo phishing-huijauksia tai Ponzi-järjestelmiä, joissa luvataan suuria tuottoja pienellä vaivalla.
Toisaalta Bitcoin tarjoaa monia etuja sijoittajille, jotka ovat valmiita ottamaan riskejä. Sen lisäksi, että Bitcoiniin sijoittaminen voi tarjota suuria tuottoja, se voi myös monipuolistaa salkkuasi. Sen alhainen korrelaatio perinteisten varojen, kuten osakkeiden tai joukkovelkakirjojen, kanssa tekee siitä houkuttelevan sijoitusvaihtoehdon.
Lisäksi Bitcoinin tarjonta on rajallinen, mikä tekee siitä vastustuskykyisen keskuspankkien politiikan aiheuttamille inflaatiopaineille. Sen hajauttaminen tarkoittaa myös sitä, että hallitukset tai muut instituutiot eivät voi manipuloida sitä.
Esimerkiksi maailmanlaajuisen taloudellisen epävakauden tai epävarmuuden aikana, kuten COVID-19-pandemian aikana vuonna 2020, jotkut sijoittajat kääntyivät Bitcoinin puoleen suojautuakseen valuutan devalvoitumiselta ja hallituksen puuttumiselta rahoitusmarkkinoihin.
Vaikka Bitcoin-kaupankäynnin riskien ja palkkioiden selvittäminen voi olla haastava tehtävä, laajalla tutkimuksella ja koulutuksella voidaan minimoida nämä riskit ja maksimoida mahdolliset tuotot.
Välttämättömät työkalut krypto kauppiaille
Bitcoin-kauppaan tarvitaan luotettavia työkaluja, jotka auttavat sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, hallitsemaan riskejä ja toteuttamaan kaupat tehokkaasti. Seuraavassa on muutamia kryptokauppiaiden kannalta olennaisia työkaluja:
Kauppapaikat
Hyvämaineisen ja käyttäjäystävällisen kaupankäyntialustan valitseminen on ratkaisevan tärkeää Bitcoin-kaupankäynnin onnistumisen kannalta. Hyvä kaupankäyntijärjestelmä tarjoaa reaaliaikaisia markkinatietoja, kaaviointityökaluja, toimeksiantojen toteuttamisvaihtoehtoja ja tietoturvaominaisuuksia, kuten kaksitekijätodennuksen. Suosittuja Bitcoin-kaupankäyntialustoja ovat Binance, Coinbase, Kraken, BitMEX ja Bitfinex. Haluaisimme myös esittää harkittavaksi uuden kaupankäyntialustamme Immediate Connect, lisätietoja löydät kotisivulta. On tärkeää vertailla eri alustojen maksuja ja ominaisuuksia, ennen kuin valitset tarpeisiisi parhaiten sopivan alustan.
Esimerkiksi BitMEX on tunnettu korkeista vipuvaikutuksistaan (jopa 100-kertainen), mutta se on myös joutunut sääntelyn valvonnan kohteeksi epätavanomaisen kaupankäyntikäytäntönsä vuoksi.
Lompakot
Kryptolompakot ovat digitaalisia tallennustiloja, joiden avulla voit tallentaa, lähettää tai vastaanottaa kryptovaluuttoja turvallisesti. Sinun kannattaa valita lompakko, joka tarjoaa sekä mukavuus- että turvaominaisuuksia, kuten kaksitekijätodennuksen, multisig-suojauksen ja kylmävarastointimahdollisuuden. Suosittuja Bitcoin-lompakoita ovat Ledger Nano S/X, Trezor T/Model P, Exodus ja Mycelium.
Kaaviointityökalut
Tekninen analyysi on olennainen osa Bitcoin-kaupankäyntiä. Kaaviointityökalut voivat auttaa sinua analysoimaan markkinasuuntauksia, tunnistamaan tuki- ja vastustasoja ja määrittämään kauppojen sisään- tai ulostulokohdat. Suosittuja kartoitustyökaluja ovat TradingView, Coinigy, Cryptowatch ja ChartIQ.
Riskienhallintatyökalut
Riskinhallinta on kriittisen tärkeää Bitcoin-kaupankäynnissä. Riskinhallintatyökalut, kuten stop-loss- ja take-profit-toimeksiannot, voivat auttaa rajoittamaan tappioita tai varmistamaan voitot automaattisesti. Voit myös käyttää positioiden mitoitustekniikoita optimoidaksesi riski-tuotto-suhteesi.
Vipuvoima
Jotkut Bitcoin-kauppiaat käyttävät vipuvaikutusta kasvattaakseen mahdollisia tuottojaan lainaamalla varoja välittäjältä tai pörssistä. Vaikka vipuvaikutus voi kasvattaa voittojasi noususuhdanteessa, se voi myös kasvattaa tappioitasi laskusuhdanteessa. On tärkeää käyttää vipuvaikutusta huolellisesti ja välttää liikaa altistumista markkinoille.
Suosittuja kaupankäyntialustoja ja lompakoita
Bitcoiniin sijoittaminen on nykyään suhteellisen helppoa, sillä tarjolla on lukuisia kaupankäyntialustoja, joista valita. Sinulle sopivan vaihtoehdon valitseminen saattaa riippua henkilökohtaisista mieltymyksistä, maksuista ja turvallisuudesta.
Yksi tunnetuimmista pörsseistä on Coinbase, joka tarjoaa palvelujaan maailmanlaajuisesti ja jolla on yksinkertainen käyttöliittymä. Coinbase listaa vain muutamia kryptovaluuttoja, kuten Bitcoinin ja Ethereumin, mutta ne ovat sijoittajien keskuudessa yleisimpiä. Vaikka Coinbasen maksut voivat olla korkeat, se tarjoaa erinomaisen alustan aloittelijoille.
Binance on toinen suosittu vaihto, koska se tarjoaa laajemman valikoiman kryptovaluuttoja kuin Coinbase. Binance tarjoaa myös alhaisempia maksuja, mikä tekee siitä houkuttelevan niille kauppiaille, jotka aikovat tehdä usein kauppoja. Sen käyttöliittymä on tarkoitettu edistyneille kauppiaille, mutta myös aloittelijat voivat käyttää sitä helposti.
Käyttäjille, jotka etsivät vaihtoehtoa keskitetyille pörsseille, hajautetut pörssit (DEX) tarjoavat enemmän yksityisyyttä ja turvallisuutta. Uniswap on esimerkki DEX:stä, jonka avulla käyttäjät voivat käydä kauppaa suoraan kryptovaluuttalompakostaan ilman välikäsiä.
Lompakoita on kahta päätyyppiä: kuumia lompakoita ja kylmiä lompakoita. Kuumat lompakot ovat yhteydessä internetiin, mikä tekee niistä kätevämpiä mutta vähemmän turvallisia kuin kylmät lompakot, jotka ovat offline-tilassa.
Ledger Nano X ja Trezor Model T ovat esimerkkejä kylmistä lompakoista, joita monet kryptokauppiaat suosittelevat. Niiden avulla sijoittajat voivat säilyttää useita kryptovaluuttoja turvallisesti, kun ne eivät ole yhteydessä internetiin.
Mobiilisovellusten käyttäjille, jotka suosivat kuumia lompakoita, Bread Wallet ja Mycelium ovat olleet käytössä jo useita vuosia, ja ne ovat saaneet jatkuvasti hyviä arvioita yksinkertaisuudestaan ja turvaominaisuuksistaan.
On tärkeää huomata, että kaikki lompakot eivät tue kaikkia kryptovaluuttoja. Ennen kuin valitset lompakon, tee tutkimusta varmistaaksesi, että se tukee kryptovaluuttaa, johon olet kiinnostunut sijoittamaan.
Jos esimerkiksi haluat sijoittaa Rippleen (XRP), varmista, että valitset lompakon, joka tukee XRP:tä.
Oikean alustan ja lompakon valinnan merkitystä ei voi liioitella. Vuonna 2014 Mt. Gox, yksi tuolloin suosituimmista pörsseistä, hakeutui konkurssiin hakkerien varastettua satojen miljoonien arvosta Bitcoinia käyttäjien tileiltä.
Lisäksi vuonna 2020 huijarit hakkeroivat Elon Muskin ja Jeff Bezosin kaltaisten korkean profiilin henkilöiden Twitter-tilejä ja lupasivat lähettää takaisin kaksinkertaisen määrän Bitcoinia, joka oli talletettu heidän tililleen. Vaikka kyse oli teknisten hakkerien sijasta sosiaalisesta manipuloinnista, turvallisen lompakon käyttäminen on silti tärkeää sijoitusten suojaamiseksi.
Toinen huomioon otettava seikka on se, pitäisikö sinun käyttää pörssin sisäänrakennettua lompakkoa vai ulkoista lompakkoa. Koska pörssit ovat verkkoalustoja, ne ovat alttiita hakkeroinnille, ja ne ovat usein olleet verkkorikollisten ensisijaisia kohteita.
Ulkoisen lompakon käyttäminen saattaa tuntua turvallisemmalta vaihtoehdolta, koska se poistaa rahasi vaihdosta, mutta siihen liittyy myös joitakin haittoja. Jos esimerkiksi aiot tehdä usein kauppoja, varojen siirtäminen lompakoiden ja pörssin välillä voi olla hankalaa.
Se on samanlaista kuin käteisen säilyttäminen tallelokerossa tai pankkitilillä; molemmat vaihtoehdot tarjoavat eritasoista turvallisuutta ja mukavuutta käyttäjän mieltymysten mukaan.
Viime kädessä oikean kaupankäyntialustan ja lompakon valitseminen riippuu yksilöllisistä olosuhteistasi. Varmista, että teet tutkimusta maksuista, maineesta, turvaominaisuuksista ja asiakastuesta ennen kuin sijoitat vaivalla ansaitut rahasi.