想像一下，走進時光機，回到2010年，帶著比特幣迅速崛起的知識。 只要手裡只有幾美元，你本可以成為那些幸運的早期投資者之一，現在坐在數字財富的名副其實的金礦上。 快進到 2023 年：加密貨幣的飛速飆升超出了任何人最瘋狂的夢想，對於新手來說，這款遊戲似乎令人生畏。 但不要害怕，因為這裡是您在比特幣交易波濤洶湧的水域中航行的綜合指南。 無論您是尋求腎上腺素的日內交易者還是謹慎的長期投資者，這張地圖都將引導您走向加密寶藏;因為正如古老的諺語所說，遲到總比沒有好！
要開始比特幣交易，您需要在信譽良好的加密貨幣交易所（例如 Coinbase、幣安或海妖）上創建一個帳戶。 設置帳戶后，您可以使用法定貨幣或其他加密貨幣為其注資，並根據市場情況開始買賣比特幣。 在投資比特幣之前，重要的是要對與加密貨幣投資相關的風險進行徹底的研究，包括市場波動和安全問題。
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瞭解比特幣交易
對於那些剛接觸加密貨幣世界的人來說，比特幣交易似乎令人生畏。 然而，比特幣交易的核心只是以獲利為目標買賣比特幣。 在深入研究戰略和風險管理的複雜性之前，通過瞭解比特幣交易的基本原理來建立堅實的基礎非常重要。
首先，必須認識到比特幣是一種去中心化的數位貨幣，獨立於任何政府或中央機構運作。 這意味著與美元或歐元等傳統貨幣不同，比特幣不受管理機構的監管。 因此，比特幣的價值完全取決於供求關係的市場力量。
從這個意義上說，比特幣交易類似於交易股票或商品——它涉及分析市場趨勢並根據對未來價格走勢的猜測做出明智的決定。 對於交易者來說，重要的是要跟上市場新聞和事件，以便進行有根據的交易。 此外，交易者必須通過設置止損訂單、分散投資組合和使用其他風險管理工具來管理風險。
有幾個因素會影響比特幣的價格，包括媒體報導、監管變化和供需平衡。 媒體報導在塑造公眾認知方面發揮著重要作用，最終反映在需求上。 監管變化也可能對市場產生重大影響，因為它們有可能限制供應或影響公眾的看法。
例如，當中國在2017年宣佈打擊加密貨幣挖礦時——被認為是新鑄造比特幣的主要來源——交易員已經引發了大規模拋售，價格一夜暴跌。
供需平衡是決定價格走勢的另一個關鍵因素。 如前所述，只有2100萬比特幣將存在，因此隨著越來越多的人進入市場，競爭越來越高，從而推高了價格。 相反，當需求放緩時，價格往往會走弱，儘管這並不總是發生。 其他因素，如鯨魚傾銷大量比特幣或小型交易者恐慌和拋售，都可能導致價格突然下跌。
瞭解比特幣交易的基礎知識只是成為成功交易者的第一步。 下一步是瞭解交易所在促進交易方面所起的作用。
- 截至 2022 年，有超過 10，000 種加密貨幣可供交易，其中比特幣佔據了約 40% 的主導市值份額。
- 根據2018年發表在《應用經濟學快報》上的一項研究，從2013年初到2016年年中，交易比特幣的活躍用戶數量顯示出約4%的複合月增長率。
- 劍橋替代金融中心在 2020 年進行的研究估計，全球約有 1.91 億使用者開設了加密貨幣平臺服務的帳戶，其中包括交易比特幣和其他加密貨幣。
- 要瞭解比特幣交易的基本面，重要的是要認識到它是一種去中心化的數字貨幣，並及時瞭解市場新聞和事件。 為了管理風險，交易者可以使用止損訂單和投資組合多元化等工具。 媒體報導、監管變化和供需平衡都是影響比特幣價格的因素。 然而，瞭解交易所的作用對於成為一名成功的交易者也至關重要。
交易所的作用
交易所對於比特幣交易至關重要，因為它們提供了買賣比特幣的平臺。 在這裡，交易者聚集在一起將他們的法定貨幣兌換成加密貨幣，反之亦然。
有兩種類型的交易所：集中式和分散式。 集中式交易所，如 Coinbase、幣安和海妖 已經變得很受歡迎，因為它們提供了更使用者友好的介面和更高的流動性以及充足的交易對。 但是，它們可能會受到安全風險的影響，例如洩露用戶數據、持有數位錢包或在高峰時段處理速度緩慢。
另一方面，去中心化交易所（DEX）在區塊鏈網路上運行，具有安全的點對點連接，沒有任何中央機構治理。 與集中式交易所相比，它們不太容易受到駭客攻擊，因此在安全性方面讓使用者高枕無憂。
雖然有不同類型的交易所可供選擇，但重要的是要注意，每個交易所都有自己的優勢和劣勢，稱為“優點”和“缺點”。 交易者在選擇適合其特定需求的交易所之前必須進行徹底的研究。 例如，有些人可能更喜歡快速存款選項，而另一些人則想要更好的點差;其他人可能會優先考慮權力下放而不是其他一切。
選擇交易所后，您可以使用各種訂單類型開始交易，包括：以當前市場價格執行的市場訂單;限價單，允許您在市場價格上漲時以較低的價格購買;止損訂單，允許您在價格低於某個閾值時在指定點自動賣出，從而最大限度地減少損失;或者最後，追蹤止損訂單，允許您通過隨著市場的發展移動止損訂單來鎖定潛在利潤。
例如，假設交易者想在比特幣達到 50，000 美元時購買比特幣。 他們可以通過將價格限制設置為 50，000 美元來使用限價單，然後在執行交易之前等待比特幣價格達到該水準。 這樣，他們可以通過在價格低時買入並在價格高時賣出來最大化利潤。
話雖如此，值得注意的是，大多數交易所在KYC（瞭解您的客戶）和AML（反洗錢）方面都有不同的政策。 一些交易所執行嚴格的KYC流程，這可能既耗時又具有侵入性，而其他交易所根本不需要任何身份證明，但需要更高的傭金。 交易者應根據可用選項評估他們的隱私偏好，以選擇最適合他們的交易所。
瞭解交易所的運作方式對於想要投資比特幣的交易者來說很重要。 但是，交易者也可以使用幾種策略來增加在這些平臺上成功的機會。 在下一節中，我們將討論常見的比特幣交易策略，如保證金交易和槓桿，以及基本面和技術分析技術。
交易與投資
當談到比特幣時，交易和投資這兩個術語通常可以互換使用。 但是，它們不是一回事。 雖然兩者都涉及買賣比特幣，但主要區別在於您這樣做的目的。
交易涉及以盈利為目的的短期買賣。 它需要大量的研究，技術和基本面分析，以識別市場趨勢並準確預測價格走勢。 同時，投資是長期購買和持有資產，並相信其價值會隨著時間的推移而增加。
為了更好地理解這一點，讓我們舉兩個人的例子：亞當和本。 亞當是一名交易員，他在比特幣上投資了 10，000 美元。 他每周都會出售自己的持股，以從價值波動中獲利。 另一方面，Ben 是一位投資者，他將畢生積蓄 50，000 美元投入比特幣，至少五年內無意出售它。
哪一個更好？ 兩者都有其優點和缺點，具體取決於您的偏好和投資目標。 如果您想在短時間內獲利，交易可能更適合您。 但是，它需要大量的知識、技能和冒險心態才能始終如一地進行成功的交易。
另一方面，投資更穩定，因為它不涉及導致高波動敞口的持續買賣交易。 如果標的資產隨著時間的推移繼續升值，它可以提供長期盈利能力。 此外，投資者還可以從某些加密平臺提供的複利中受益。
在下一節中，我們將討論一些比特幣交易策略，這些策略可以説明您以更高的成功機會駕馭動蕩的市場。
比特幣交易策略
成功的比特幣交易需要基本面和技術分析，以及對加密貨幣市場的市場結構、流動性和波動性的深刻理解。 以下是全球比特幣交易者使用的一些最受歡迎的交易策略。
倒賣
在這種策略中，交易者的目標是在短時間內從小幅價格變動中獲利。 交易通常以高槓桿和低時間框架圖表執行。 剝頭皮每天可以進行數百筆交易。
日內交易
它類似於剝頭皮，但不是在幾分鐘內開倉和平倉，交易者最多持有幾個小時或一天的頭寸。 這意味著在此期間，它們在消費者情緒波動中具有更多的市場風險。
波段交易
與剝頭皮或日內交易不同，波段交易側重於捕捉中期價格波動或趨勢。 這通常涉及持有數周或數月的頭寸。 波段交易者使用技術分析工具，如圖表模式、燭台形態和趨勢線來識別進入和退出點。
哪一個更好？ 每個交易者都有不同的偏好、風險承受能力、交易技巧的專業知識和目標。 一般來說，剝頭皮和日內交易適合經驗豐富的交易者，他們希望從市場的波動中快速獲利，具有高風險承受能力。 同時，建議中高級交易者進行波段交易，他們尋求持續利潤，同時通過長期投資持有間隔降低風險。
在下一節中，我們將討論如何在使用保證金交易和槓桿等對沖技術交易比特幣時管理風險。
保證金交易和槓桿
槓桿保證金交易是尋求更高回報的加密貨幣交易者常用的策略。 從本質上講，保證金交易者從交易所借入資金以擴大頭寸，使他們能夠進入超過其初始投資價值的交易。 這意味著交易者可以在短時間內獲得更大的收益，同時也會產生更大的損失。
假設您有 500 美元並想投資比特幣。 通過使用槓桿保證金交易，您可以潛在投資 5，000 美元，從而有可能獲得 10 倍的回報。 但是，如果市場走勢與您的頭寸相反，您的潛在損失也會放大 10 倍。 因此，在使用保證金交易之前制定風險管理計劃至關重要。
一些交易者更喜歡使用保證金交易來獲得短期收益，而另一些交易者則認為風險太大。 這一切都歸結為一個人的個人風險承受能力和投資目標。 此外，比特幣價格的波動可能會觸發清算事件，交易者的頭寸會自動平倉以保護交易所免受損失。
打個比方，槓桿保證金交易就像一把雙刃劍。 它可以帶來更高的回報，但也會帶來更大的風險。 在進入此類職位之前，必須仔細考慮適當的風險管理技術和策略。
話雖如此，讓我們更深入地瞭解使用保證金交易和槓桿時使用的一些流行技術。
一種技術是使用止損訂單。 止損訂單是在達到特定價格點時觸發的自動賣出訂單。 例如，如果您的交易頭寸涉及以 50k 美元的價格購買比特幣，並且您將止損訂單設置為 45k 美元;如果工具的價格低於此水準，那麼您的交易將自動關閉以盡量減少損失。
另一種技術是設置止盈訂單，這與止損訂單相反。 當工具達到指定價格點時，止盈訂單有助於自動賣出，以最大化回報。 例如，如果您以 5 萬美元的價格購買比特幣並以 6 萬美元設置止盈訂單;一旦工具達到您的目標，您的交易將自動關閉以鎖定利潤。
槓桿保證金交易會增加潛在的回報和風險，因此通過這些技術限制這些風險非常重要。 制定嚴格的風險管理規則將顯著減少您在這個動蕩市場中的風險敞口，並可能防止意外事件造成巨大損失。
基本面和技術分析
無論您是初學者還是經驗豐富的交易者，對基本面和技術分析有深入的了解對於任何成功的加密貨幣投資都是必不可少的。
基本面分析側重於瞭解推動資產價值的潛在因素。 就比特幣而言，企業和政府的採用、全球經濟狀況和技術進步等因素都會影響其價格。 通過檢查這些因素，交易者可以瞭解比特幣的價格是被低估還是被高估。
例如，當埃隆·馬斯克（Elon Musk）宣佈特斯拉將在2021年初向比特幣投資15億美元時，由於機構採用率的增加，比特幣的價格在短短一天內飆升了10%以上。
技術分析著眼於歷史價格模式，並使用公式和圖表來預測未來價格。 它側重於識別圖表數據中的趨勢和模式，而不是像基本面分析那樣分析外部因素。 交易者使用移動平均線或相對強弱指數（RSI）等技術指標來識別市場趨勢和潛在的交易機會。
例如，假設在進行技術分析后，我們發現比特幣目前處於上升趨勢，基於圖表顯示價格持續上漲，並在沿途的各個點上具有強大的支撐位。 有了這些知識，交易者可以將這些數據與其他技術指標結合使用，以做出有關購買或出售加密貨幣的明智決策。
在投資比特幣交易時，基本面和技術分析都很重要。 一些交易者只依賴基本面分析，而另一些交易者只關注技術分析。 然而，兩者的結合可以帶來更合理和有利可圖的投資決策。
為了簡化這些概念，您可以將基本面分析視為檢查生物體的骨骼以確定其優勢和劣勢，而技術分析則著眼於器官本身以確定它們的功能。
無論如何，對於任何對比特幣交易感興趣的人來說，基本面和技術分析都應該被視為必不可少的工具。
駕馭風險和回報
投資比特幣既有回報，也有風險。 雖然高回報的潛力是投資比特幣的主要原因之一，但在進行任何投資之前，您還應該考慮所涉及的風險。
與比特幣交易相關的一個風險是市場波動。 比特幣的價值波動很大，其價格可能會受到政府法規變化或媒體報導等多種因素的影響。 在投資比特幣時，重要的是要有長期的心態，而不僅僅是關注短期收益。
另一個風險是安全性。 比特幣的去中心化性質意味著沒有中央機構管理它，使其更容易受到駭客攻擊和盜竊。 必須採取額外的預防措施來確保您的加密貨幣安全，例如使用安全的錢包和選擇信譽良好的交易所。
還存在欺詐風險，尤其是在與不受監管的交易所或未知個人打交道時。 警惕網路釣魚詐騙或龐氏騙局，這些騙局承諾毫不費力地獲得高回報。
另一方面，比特幣為願意承擔風險的投資者提供了許多回報。 除了高回報的潛力外，投資比特幣還可以為您的投資組合提供多元化的好處。 它與股票或債券等傳統資產的相關性較低，使其成為一種有吸引力的投資選擇。
此外，比特幣的供應量有限，這使得它能夠抵禦央行政策造成的通脹壓力。 它的權力下放也意味著它不能被政府或其他機構操縱。
例如，在全球經濟不穩定或不確定的時期，如 2020 年的 COVID-19 大流行，一些投資者轉向比特幣作為對沖貨幣貶值和政府干預金融市場的對沖工具。
雖然駕馭比特幣交易中的風險和回報可能是一項具有挑戰性的任務，但廣泛的研究和教育可以將這些風險降至最低，同時最大限度地提高潛在回報。
加密交易者的基本工具
交易比特幣需要可靠的工具，可以説明您做出明智的決策、管理風險並有效地執行交易。 以下是加密交易者的一些基本工具：
交易平臺
選擇一個信譽良好且使用者友好的交易平台對於成功的比特幣交易至關重要。 一個好的交易平臺將提供即時市場數據、圖表工具、訂單執行選項和安全功能，如雙因素身份驗證。 流行的比特幣交易平臺包括Binance，Coinbase，Kraken，BitMEX和Bitfinex。 我們還想提交我們的新交易平臺 Immediate Connect供您考慮，有關更多詳細資訊，請訪問 主頁。 在選擇最適合您需求的平臺之前，比較不同平台的費用和功能非常重要。
例如，BitMEX 以其高槓桿選項（高達 100 倍）而聞名，但由於其非常規交易實踐，也面臨監管審查。
錢包
加密錢包是數位存儲空間，可讓您安全地存儲、發送或接收加密貨幣。 您應該選擇一個同時提供便利和安全功能的錢包，例如雙因素身份驗證、多重簽名保護和冷存儲選項。 流行的比特幣錢包包括Ledger Nano S / X，Trezor T / Model P，Exodus和Mycelium。
圖表工具
技術分析是比特幣交易的重要組成部分。 圖表工具可以説明您分析市場趨勢，確定支撐位和阻力位，並確定交易的進入或退出點。 流行的圖表工具包括TradingView，Coinigy，Cryptowatch和ChartIQ。
風險管理工具
管理風險在比特幣交易中至關重要。 止損訂單和止盈訂單等風險管理工具可以説明限制您的損失或自動確保利潤。 您還可以使用頭寸規模調整技術來優化您的風險回報率。
槓桿作用
一些比特幣交易者使用槓桿通過從經紀人或交易所借入資金來增加潛在回報。 雖然槓桿可以在看漲的市場中放大您的收益，但它也可以在熊市中放大您的損失。 謹慎使用槓桿並避免過度暴露於市場非常重要。
流行的交易平臺和錢包
如今，投資比特幣相對容易，因為有大量的交易平臺可供選擇。 為您選擇合適的可能歸結為個人喜好、費用和安全性。
最著名的交易所之一是Coinbase，它在全球範圍內提供服務，並具有簡單的用戶介面。 Coinbase只列出了一些加密貨幣，包括比特幣和乙太坊，但它們是投資者最常見的加密貨幣。 雖然Coinbase的費用可能很高，但它確實為新手提供了一個很好的平臺。
幣安是另一個受歡迎的交易所，因為它提供比 Coinbase 更廣泛的加密貨幣。 幣安還擁有較低的費用，使其對計劃進行頻繁交易的交易者具有吸引力。 它的介面迎合了高級交易者，但初學者仍然可以輕鬆使用它。
對於尋求中心化交易所替代方案的用戶來說，去中心化交易所（DEX）提供了更多的隱私和安全性。 Uniswap 是 DEX 的一個例子，它允許使用者直接從他們的加密貨幣錢包進行交易，而無需任何仲介。
在錢包方面，主要有兩種類型：熱錢包和冷錢包。 熱錢包連接到互聯網，使它們比離線的冷錢包更方便，但安全性更低。
Ledger Nano X 和 Trezor Model T 是許多加密交易者強烈推薦的冷錢包示例。 它們允許投資者在與互聯網斷開連接的同時安全地存儲多種加密貨幣。
對於喜歡熱錢包的 移動應用程式 使用者，麵包錢包和菌絲體已經存在了好幾年，並因其簡單性和安全性功能而一直受到高度評價。
重要的是要注意，並非所有錢包都支援每種加密貨幣。 在選擇錢包之前，請做一些研究以確保它支援您有興趣投資的加密貨幣。
例如，如果您想投資瑞波幣（XRP），請確保選擇支援XRP的錢包。
選擇合適的平臺和錢包的重要性怎麼強調都不為過。 2014年，當時最受歡迎的交易所之一Mt. Gox在駭客從用戶賬戶中竊取了價值數億美元的比特幣後申請破產。
此外，在 2020 年，屬於埃隆·馬斯克和傑夫·貝佐斯等知名人士的 Twitter 帳戶遭到詐騙者的駭客攻擊，他們承諾將存入其帳戶的比特幣金額返還一倍。 雖然這些是社會工程策略而不是技術駭客，但確保您擁有安全的錢包對於保護您的投資仍然至關重要。
要考慮的另一點是，您應該使用交易所的內置錢包還是外部錢包。 由於交易所是在線平臺，因此容易受到駭客攻擊，並且經常成為網路犯罪分子的主要目標。
使用外部錢包似乎是更安全的選擇，因為它可以將您的資金從交易所中刪除，但它也有一些缺點。 例如，如果您計劃進行頻繁交易，則在錢包和交易所之間轉移資金可能會很麻煩。
這類似於將現金存放在保險箱中而不是銀行的支票帳戶中;這兩個選項都根據使用者偏好提供不同級別的安全性和便利性。
最終，選擇合適的交易平臺和錢包歸結為您的個人情況。 在投資辛苦賺來的錢之前，請確保您對費用、聲譽、安全功能和客戶支持進行研究。