ลองนึกภาพว่าเดินเข้าไปในไทม์แมชชีนและเดินทางย้อนเวลากลับไปในปี 2010 พร้อมกับความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของอุกกาบาตของ Bitcoin ด้วยเงินเพียงไม่กี่ดอลลาร์ คุณอาจเป็นหนึ่งในนักลงทุนยุคแรกที่โชคดีซึ่งตอนนี้นั่งอยู่บนเหมืองทองคำแห่งความมั่งคั่งทางดิจิทัลอย่างแท้จริง กรอไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสู่ปี 2023: สกุลเงินดิจิตอลได้พุ่งสูงขึ้นเกินความฝันของใคร ๆ และเกมนี้อาจดูน่ากลัวสำหรับผู้มาใหม่ แต่อย่ากลัวเลย เพราะนี่คือคำแนะนำที่ครอบคลุมของคุณในการนำทางการซื้อขาย Bitcoin ไม่ว่าคุณจะเป็นเดย์เทรดเดอร์ผู้แสวงหาอะดรีนาลีนหรือนักลงทุนระยะยาวที่ระมัดระวัง แผนที่นี้จะนำคุณไปสู่ขุมทรัพย์คริปโต เพราะอย่างที่สุภาษิตโบราณว่าไว้ มาช้าดีกว่าไม่มา!
ในการเริ่มต้นการซื้อขาย Bitcoin คุณต้องสร้างบัญชีในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียง เช่น Coinbase, Binance หรือ Kraken เมื่อตั้งค่าบัญชีของคุณแล้ว คุณสามารถเติมเงินด้วยสกุลเงิน fiat หรือ cryptocurrencies อื่น ๆ และเริ่มซื้อและขาย Bitcoin ตามสภาวะตลาด ก่อนที่จะลงทุนใน Bitcoin สิ่งสำคัญคือต้องทำการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงความผันผวนของตลาดและข้อกังวลด้านความปลอดภัย
Table of Contents
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขาย Bitcoin
การซื้อขาย Bitcoin อาจดูน่ากลัวสำหรับผู้ที่ยังใหม่กับโลกของสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม โดยพื้นฐานแล้ว การซื้อขาย Bitcoin เป็นเพียงการซื้อและขาย Bitcoin โดยมีเป้าหมายในการทำกำไร ก่อนที่จะดำดิ่งสู่ความซับซ้อนของกลยุทธ์และการจัดการความเสี่ยง สิ่งสำคัญคือต้องสร้างรากฐานที่มั่นคงด้วยการทำความเข้าใจพื้นฐานของการซื้อขาย Bitcoin
ประการแรก สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่า Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจที่ทำงานโดยอิสระจากรัฐบาลหรือหน่วยงานกลางใดๆ ซึ่งหมายความว่าไม่เหมือนกับสกุลเงินดั้งเดิม เช่น ดอลลาร์สหรัฐหรือยูโร Bitcoin ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานกำกับดูแล ดังนั้นมูลค่าของ Bitcoin จึงถูกกำหนดโดยกลไกตลาดของอุปสงค์และอุปทานเท่านั้น
ในแง่นี้ การซื้อขาย Bitcoin นั้นคล้ายกับการซื้อขายหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดโดยอาศัยการเก็งกำไรเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ในการติดตามข่าวสารและกิจกรรมของตลาดเพื่อทำการเทรดอย่างมีความรู้ นอกจากนี้ เทรดเดอร์จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงโดยการตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุน กระจายพอร์ตการลงทุน และใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงอื่นๆ
มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Bitcoin รวมถึงการรายงานข่าวของสื่อ การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ และความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ความครอบคลุมของสื่อมีบทบาทสำคัญในการสร้างการรับรู้ของสาธารณชนซึ่งสะท้อนถึงความต้องการในท้ายที่สุด การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาด เนื่องจากอาจจำกัดอุปทานหรือมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของสาธารณชนเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น เมื่อจีนประกาศการปราบปรามการขุด cryptocurrency ย้อนกลับไปในปี 2560 ซึ่งถือเป็นแหล่งที่มาหลักของ Bitcoins ที่เพิ่งสร้างใหม่ ผู้ค้าได้ส่งการขายจำนวนมากและราคาได้ลดลงในชั่วข้ามคืน
ความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการกำหนดการเคลื่อนไหวของราคา ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ มีเพียง 21 ล้าน Bitcoins เท่านั้นที่จะมีอยู่ ดังนั้นเมื่อมีผู้คนจำนวนมากขึ้นเข้าสู่การแข่งขันในตลาดก็จะสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ราคาสูงขึ้น ในทางกลับกัน เมื่ออุปสงค์ชะลอตัวลง ราคาก็มักจะอ่อนตัวลงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป ปัจจัยอื่นๆ เช่น ปลาวาฬทิ้ง Bitcoin จำนวนมากหรือผู้ค้ารายเล็กที่ตื่นตระหนกและเทขายอาจทำให้ราคาลดลงอย่างกะทันหัน
การทำความเข้าใจพื้นฐานของการซื้อขาย Bitcoin เป็นเพียงขั้นตอนแรกในการเป็นผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จ ขั้นตอนต่อไปคือการเข้าใจบทบาทของการแลกเปลี่ยนในการอำนวยความสะดวกในการซื้อขาย
- ในปี 2022 มีสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 10,000 รายการสำหรับการซื้อขาย โดย Bitcoin ครองส่วนแบ่งการตลาดที่โดดเด่นที่ประมาณ 40%
- จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Applied Economics Letters ในปี 2018 จำนวนผู้ใช้งานที่ซื้อขาย Bitcoin มีอัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อเดือนประมาณ 4% ตั้งแต่ต้นปี 2013 ถึงกลางปี 2016
- การวิจัยที่ดำเนินการโดย Cambridge Centre for Alternative Finance ในปี 2020 ประมาณว่าผู้ใช้ประมาณ 191 ล้านคนทั่วโลกได้เปิดบัญชีสำหรับบริการแพลตฟอร์ม cryptocurrency ซึ่งรวมถึงการซื้อขาย Bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ
- เพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานของการซื้อขาย Bitcoin สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับว่าเป็นสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจ และติดตามข่าวสารและกิจกรรมในตลาดอยู่เสมอ เพื่อจัดการความเสี่ยง ผู้ค้าสามารถใช้เครื่องมือเช่นคำสั่งหยุดการขาดทุนและการกระจายพอร์ตโฟลิโอ ความครอบคลุมของสื่อ การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ และความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Bitcoin อย่างไรก็ตาม การเข้าใจบทบาทของการแลกเปลี่ยนก็มีความสำคัญเช่นกันในการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ
บทบาทของการแลกเปลี่ยน
การแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการซื้อขาย Bitcoin เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อและขาย Bitcoin ที่นี่เป็นที่ที่ผู้ค้ามารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเงินคำสั่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือในทางกลับกัน
การแลกเปลี่ยนมีสองประเภท: แบบรวมศูนย์และแบบกระจายอำนาจ การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ เช่น Coinbase, Binance และ Kraken ได้รับความนิยมเนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและอัตราสภาพคล่องที่สูงขึ้นพร้อมคู่การซื้อขายที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เช่น การประนีประนอมข้อมูลผู้ใช้ การถือครองกระเป๋าเงินดิจิทัล หรือความเร็วในการประมวลผลที่ช้าในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด
ในทางกลับกัน การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) ทำงานบนเครือข่ายบล็อกเชนที่มีการเชื่อมต่อแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ปลอดภัยโดยไม่มีการกำกับดูแลจากส่วนกลาง พวกเขามีแนวโน้มที่จะพยายามแฮ็คน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ จึงทำให้ผู้ใช้รู้สึกสบายใจเมื่อต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย
แม้ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนประเภทต่างๆ ให้เลือก แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการแลกเปลี่ยนทั้งหมดมีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองที่เรียกว่า ‘ข้อดี’ และ ‘ข้อเสีย’ ผู้ค้าต้องทำการวิจัยอย่างละเอียดก่อนที่จะเลือกการแลกเปลี่ยนที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา ตัวอย่างเช่น บางคนอาจชอบตัวเลือกการฝากเงินที่รวดเร็ว ในขณะที่บางคนต้องการสเปรดที่ดีกว่า คนอื่นอาจจัดลำดับความสำคัญของการกระจายอำนาจเหนือสิ่งอื่นใด
เมื่อคุณเลือกการแลกเปลี่ยนแล้ว คุณสามารถเริ่มซื้อขายโดยใช้ประเภทคำสั่งต่าง ๆ รวมถึง: คำสั่งตลาดที่ดำเนินการในราคาตลาดปัจจุบัน; จำกัดคำสั่งซื้อที่อนุญาตให้คุณซื้อในราคาที่ต่ำกว่าเมื่อราคาในตลาดสูงขึ้น คำสั่งหยุดการขาดทุนซึ่งช่วยให้คุณลดการขาดทุนของคุณโดยการขายอัตโนมัติ ณ จุดที่กำหนด หากราคาลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือสุดท้ายคือคำสั่ง Trailing-Stop ซึ่งช่วยให้คุณสามารถล็อคกำไรที่เป็นไปได้โดยการย้ายคำสั่ง Stop-Loss ไปพร้อมกับการพัฒนาของตลาด
ตัวอย่างเช่น สมมติว่านักเทรดต้องการซื้อ Bitcoin เมื่อถึง $50,000 พวกเขาสามารถใช้คำสั่งจำกัดโดยกำหนดขีดจำกัดราคาที่ $50,000 จากนั้นรอให้ราคา Bitcoin ไปถึงระดับนั้นก่อนดำเนินการซื้อขาย ด้วยวิธีนี้ พวกเขาสามารถทำกำไรสูงสุดได้โดยการซื้อเมื่อราคาต่ำและขายเมื่อราคาสูง
ต้องบอกว่าการแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มีนโยบายที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) และ AML (ต่อต้านการฟอกเงิน) การแลกเปลี่ยนบางอย่างบังคับใช้กระบวนการ KYC ที่เข้มงวดซึ่งอาจใช้เวลานานและเป็นการล่วงล้ำ ในขณะที่การแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ไม่ต้องการการระบุตัวตนใด ๆ เลย แต่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นที่สูงกว่า ผู้ค้าควรประเมินการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวกับตัวเลือกที่มีอยู่เพื่อเลือกการแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมที่สุด
การทำความเข้าใจว่าฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนมีความสำคัญอย่างไรสำหรับผู้ค้าที่ต้องการลงทุนใน Bitcoin อย่างไรก็ตาม ยังมีกลยุทธ์หลายอย่างที่เทรดเดอร์สามารถใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ ในหัวข้อถัดไป เราจะพูดถึงกลยุทธ์การซื้อขาย Bitcoin ทั่วไป เช่น การซื้อขายมาร์จิ้นและเลเวอเรจ ตลอดจนเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค
การซื้อขายกับการลงทุน
เมื่อพูดถึง Bitcoin คำว่าการค้าและการลงทุนมักจะใช้แทนกันได้ อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เหมือนกัน ในขณะที่ทั้งสองเกี่ยวข้องกับการซื้อและขาย Bitcoin ความแตกต่างหลัก ๆ อยู่ที่จุดประสงค์ว่าทำไมคุณถึงทำเช่นนั้น
การซื้อขายเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายระยะสั้นเพื่อจุดประสงค์ในการทำกำไร จำเป็นต้องมีการวิจัย การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานจำนวนมากเพื่อระบุแนวโน้มของตลาดและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาอย่างแม่นยำ ในขณะเดียวกัน การลงทุนคือการซื้อและถือครองสินทรัพย์ในระยะยาวด้วยความเชื่อว่ามูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ดีขึ้น ลองยกตัวอย่างบุคคลสองคน: อดัมและเบ็น Adam เป็นเทรดเดอร์ที่ลงทุน $10,000 ใน Bitcoin เขาขายการถือครองทุกสัปดาห์เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของมูลค่า ในทางกลับกัน เบ็นเป็นนักลงทุนที่ลงทุนเงินเก็บ 50,000 ดอลลาร์ใน Bitcoin โดยไม่มีความตั้งใจที่จะขายเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี
อันไหนดีกว่า? ทั้งสองอย่างมีข้อดีข้อเสียขึ้นอยู่กับความชอบและเป้าหมายการลงทุนของคุณ หากคุณต้องการทำกำไรในช่วงเวลาสั้นๆ การเทรดอาจเหมาะกับคุณมากกว่า อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ทักษะ และกรอบความคิดในการรับความเสี่ยงอย่างมากเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอ
ในทางกลับกัน การลงทุนนั้นมีความเสถียรมากกว่าเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อและขายอย่างต่อเนื่องซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงที่มีความผันผวนสูง สามารถให้ผลกำไรในระยะยาวหากสินทรัพย์อ้างอิงยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยทบต้นที่นำเสนอโดยแพลตฟอร์มการเข้ารหัสลับบางแพลตฟอร์ม
ในหัวข้อถัดไป เราจะพูดถึงกลยุทธ์บางอย่างสำหรับการซื้อขาย Bitcoin ที่สามารถช่วยคุณนำทางในตลาดที่มีความผันผวนและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง
กลยุทธ์สำหรับการซื้อขาย Bitcoin
การซื้อขาย bitcoin ที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องการทั้งการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค ตลอดจนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงสร้างตลาด สภาพคล่อง และความผันผวนของตลาดสกุลเงินดิจิตอล ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่ใช้โดยผู้ค้า Bitcoin ทั่วโลก
ร่อน
ในกลยุทธ์นี้ เทรดเดอร์มีเป้าหมายที่จะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้นๆ โดยทั่วไปการซื้อขายจะดำเนินการด้วยเลเวอเรจสูงและในแผนภูมิกรอบเวลาที่ต่ำ นักเก็งกำไรอาจทำการซื้อขายหลายร้อยครั้งต่อวัน
เดย์เทรด
มันคล้ายกับการถลกหนัง แต่แทนที่จะเปิดและปิดตำแหน่งภายในเวลาไม่กี่นาที เทรดเดอร์จะถือตำแหน่งไว้สองสามชั่วโมงหรืออย่างมากที่สุดหนึ่งวัน ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีความเสี่ยงด้านตลาดมากขึ้นจากความผันผวนของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในช่วงเวลานี้
สวิงเทรดดิ้ง
การเทรดแบบสวิงนั้นต่างจากการเทรดแบบ Scalping หรือเดย์เทรด โดยจะเน้นไปที่การแกว่งหรือแนวโน้มของราคาในระยะกลาง ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน นักเทรดแบบสวิงใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น รูปแบบกราฟ การก่อตัวของแท่งเทียน และเส้นแนวโน้มเพื่อระบุจุดเข้าและออก
อันไหนดีกว่า? เทรดเดอร์ทุกคนมีความชอบที่แตกต่างกัน ระดับการยอมรับความเสี่ยง ความเชี่ยวชาญในเทคนิคการซื้อขาย และเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยทั่วไป การเทรดแบบ Scalping และ Day Trade เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งมีระดับการยอมรับความเสี่ยงสูงที่ต้องการทำกำไรอย่างรวดเร็วจากความผันผวนของตลาด ในขณะเดียวกัน การซื้อขายแบบแกว่งนั้นแนะนำสำหรับผู้ค้าระดับกลางถึงระดับสูงที่ต้องการผลกำไรที่ยั่งยืนในขณะที่ลดความเสี่ยงผ่านช่วงเวลาการถือครองการลงทุนระยะยาว
ในหัวข้อถัดไป เราจะพูดถึงวิธีที่คุณสามารถจัดการความเสี่ยงในขณะที่ซื้อขาย Bitcoin โดยใช้เทคนิคการป้องกันความเสี่ยง เช่น การซื้อขายมาร์จิ้นและเลเวอเรจ
การซื้อขายมาร์จิ้นและเลเวอเรจ
การซื้อขายมาร์จิ้นด้วยเลเวอเรจเป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันทั่วไปโดยผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัลที่ต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยพื้นฐานแล้ว นักเทรดมาร์จิ้นยืมเงินจากการแลกเปลี่ยนเพื่อขยายสถานะของพวกเขา ทำให้พวกเขาเข้าสู่การซื้อขายที่มีมูลค่าเกินมูลค่าของการลงทุนเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าสามารถทำกำไรได้มากขึ้นในกรอบเวลาสั้น ๆ ในขณะที่ยังขาดทุนมากขึ้นด้วย
สมมติว่าคุณมีเงิน $500 และต้องการลงทุนใน Bitcoin เมื่อใช้การเทรดด้วยมาร์จิ้นที่มีเลเวอเรจ คุณอาจลงทุน $5,000 ได้ ซึ่งทำให้คุณมีโอกาสได้รับผลตอบแทน 10 เท่า อย่างไรก็ตาม หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งของคุณ ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นของคุณก็จะขยายเป็น 10 เท่าเช่นกัน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนการจัดการความเสี่ยงก่อนที่จะใช้การซื้อขายด้วยมาร์จิ้น
ผู้ค้าบางรายชอบใช้การซื้อขายด้วยมาร์จิ้นเพื่อผลกำไรระยะสั้น ในขณะที่บางรายเห็นว่ามีความเสี่ยงเกินไป ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงส่วนบุคคลและเป้าหมายการลงทุน นอกจากนี้ ความผันผวนของราคา Bitcoin สามารถกระตุ้นเหตุการณ์การชำระบัญชีได้ ซึ่งสถานะของเทรดเดอร์จะถูกปิดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการแลกเปลี่ยนจากการขาดทุน
หากต้องการใช้การเปรียบเทียบ การซื้อขายมาร์จิ้นด้วยเลเวอเรจจะทำหน้าที่เหมือนดาบสองคม มันสามารถนำไปสู่ผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่มากขึ้นเช่นกัน ก่อนเข้าสู่ตำแหน่งดังกล่าวต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงเทคนิคและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
จากที่กล่าวมา เรามาเจาะลึกเทคนิคยอดนิยมที่ใช้เมื่อใช้ประโยชน์จากการซื้อขายมาร์จิ้นและเลเวอเรจ
เทคนิคหนึ่งคือการใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน คำสั่งหยุดการขาดทุนเป็นคำสั่งขายอัตโนมัติที่เรียกใช้เมื่อถึงจุดราคาเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หากตำแหน่งการซื้อขายของคุณเกี่ยวข้องกับการซื้อ Bitcoin ที่ 50,000 ดอลลาร์ และคุณตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ 45,000 ดอลลาร์ หากราคาของตราสารลดลงต่ำกว่าระดับนี้ การเทรดของคุณจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเพื่อลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด
อีกเทคนิคหนึ่งคือการตั้งค่าคำสั่งทำกำไร ซึ่งตรงกันข้ามกับคำสั่งหยุดการขาดทุน คำสั่งทำกำไรช่วยอำนวยความสะดวกในการขายอัตโนมัติเมื่อตราสารแตะจุดราคาที่ระบุเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ Bitcoin ที่ราคา 50,000 ดอลลาร์ และตั้งคำสั่งขายทำกำไรที่ 60,000 ดอลลาร์ เมื่อตราสารบรรลุเป้าหมาย การเทรดของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อล็อคกำไร
การซื้อขายมาร์จิ้นด้วยเลเวอเรจจะเพิ่มผลตอบแทนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องจำกัดความเสี่ยงเหล่านั้นด้วยเทคนิคเหล่านี้ การตั้งกฎการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดจะช่วยลดความเสี่ยงในตลาดที่ผันผวนนี้ลงอย่างมาก และอาจป้องกันการสูญเสียครั้งใหญ่จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค
ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ การมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนมูลค่าของสินทรัพย์ ในกรณีของ Bitcoin ปัจจัยต่างๆ เช่น การยอมรับโดยธุรกิจและรัฐบาล สภาวะเศรษฐกิจโลก และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล้วนส่งผลต่อราคาของมัน จากการตรวจสอบปัจจัยเหล่านี้ เทรดเดอร์อาจทราบได้ว่าราคาของ Bitcoin มีมูลค่าต่ำหรือสูงเกินไปหรือไม่
ตัวอย่างเช่น เมื่อ Elon Musk ประกาศว่า Tesla จะลงทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์ใน Bitcoin ในช่วงต้นปี 2021 ราคาของ Bitcoin พุ่งขึ้นมากกว่า 10% ในเวลาเพียงหนึ่งวันเนื่องจากการยอมรับของสถาบันที่เพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะดูรูปแบบราคาในอดีตและใช้สูตรและแผนภูมิเพื่อคาดการณ์ราคาในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่การระบุแนวโน้มและรูปแบบในข้อมูลแผนภูมิมากกว่าการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเช่นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ผู้ค้าใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เพื่อระบุแนวโน้มของตลาดและโอกาสในการซื้อขายที่เป็นไปได้
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าหลังจากทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว เราพบว่า Bitcoin กำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นตามแผนภูมิที่แสดงราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งในหลายจุดตลอดทาง ด้วยความรู้นี้ เทรดเดอร์อาจใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิตอล
ทั้งการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อลงทุนในการซื้อขาย Bitcoin ผู้ค้าบางรายพึ่งพาการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพียงอย่างเดียว ขณะที่บางรายพิจารณาเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม การรวมกันของทั้งสองสามารถนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่ดีและมีกำไรมากขึ้น
เพื่อทำให้แนวคิดเหล่านี้ง่ายขึ้น คุณสามารถนึกถึงการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เช่น การตรวจสอบกระดูกของสิ่งมีชีวิตเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของกระดูก ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาที่อวัยวะต่างๆ เพื่อพิจารณาว่าพวกมันทำงานอย่างไร
ไม่ว่าในกรณีใด การวิเคราะห์ทั้งพื้นฐานและทางเทคนิคควรถือเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่สนใจในการซื้อขาย Bitcoin
การนำทางความเสี่ยงและผลตอบแทน
การลงทุนใน Bitcoin นั้นมีทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยง ในขณะที่ศักยภาพในการได้รับผลตอบแทนสูงเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักในการลงทุนใน Bitcoin คุณควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน
ความเสี่ยงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Bitcoin คือความผันผวนของตลาด มูลค่าของ Bitcoin ผันผวนอย่างมาก และราคาของมันอาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบของรัฐบาลหรือการรายงานข่าวของสื่อ สิ่งสำคัญคือต้องมีความคิดระยะยาวเมื่อลงทุนใน Bitcoin และไม่ใช่แค่มุ่งเน้นไปที่ผลกำไรระยะสั้น
ความเสี่ยงก็คือความปลอดภัย ลักษณะการกระจายอำนาจของ Bitcoin หมายความว่าไม่มีหน่วยงานกลางควบคุม ทำให้มีความเสี่ยงที่จะถูกแฮ็กและโจรกรรมมากขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้สกุลเงินดิจิตอลของคุณปลอดภัย เช่น การใช้กระเป๋าเงินที่ปลอดภัยและเลือกการแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียง
นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในการฉ้อโกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับการควบคุมหรือบุคคลที่ไม่รู้จัก ระวังการหลอกลวงแบบฟิชชิ่งหรือแผนการ Ponzi ที่ให้ผลตอบแทนสูงโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย
ในทางกลับกัน Bitcoin ให้ผลตอบแทนมากมายสำหรับนักลงทุนที่เต็มใจรับความเสี่ยง นอกเหนือจากศักยภาพในการให้ผลตอบแทนสูงแล้ว การลงทุนใน Bitcoin ยังสามารถมอบผลประโยชน์ที่หลากหลายให้กับพอร์ตโฟลิโอของคุณ ความสัมพันธ์ต่ำกับสินทรัพย์ดั้งเดิม เช่น หุ้นหรือพันธบัตร ทำให้เป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ
ยิ่งไปกว่านั้น อุปทานของ Bitcoin มีขีดจำกัดซึ่งทำให้สามารถต้านทานแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากนโยบายของธนาคารกลางได้ การกระจายอำนาจยังหมายความว่ารัฐบาลหรือสถาบันอื่นไม่สามารถควบคุมได้
ตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกไม่มีเสถียรภาพหรือความไม่แน่นอน เช่น การระบาดของ COVID-19 ในปี 2020 นักลงทุนบางส่วนหันมาใช้ Bitcoin เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลดค่าเงินและการแทรกแซงของรัฐบาลในตลาดการเงิน
แม้ว่าการนำทางความเสี่ยงและผลตอบแทนในการซื้อขาย Bitcoin จะเป็นงานที่ท้าทาย แต่การวิจัยและการศึกษาที่กว้างขวางสามารถลดความเสี่ยงเหล่านี้ในขณะที่เพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้
เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้ค้า Crypto
การซื้อขาย Bitcoin ต้องการเครื่องมือที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถช่วยคุณในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด จัดการความเสี่ยง และดำเนินการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้ค้า crypto:
แพลตฟอร์มการซื้อขาย
การเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีชื่อเสียงและเป็นมิตรกับผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการซื้อขาย Bitcoin ที่ประสบความสำเร็จ แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดีจะนำเสนอข้อมูลตลาดตามเวลาจริง เครื่องมือสร้างแผนภูมิ ตัวเลือกการดำเนินการตามคำสั่ง และคุณลักษณะด้านความปลอดภัย เช่น การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย แพลตฟอร์มการซื้อขาย Bitcoin ยอดนิยม ได้แก่ Binance, Coinbase, Kraken, BitMEX และ Bitfinex นอกจากนี้ เรายังต้องการเสนอแพลตฟอร์มการซื้อขายใหม่ Immediate Connect ให้กับการพิจารณาของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่ โฮมเพจ สิ่งสำคัญคือต้องเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมและฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มต่างๆ ก่อนเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด
ตัวอย่างเช่น BitMEX เป็นที่รู้จักจากตัวเลือกเลเวอเรจสูง (สูงถึง 100 เท่า) แต่ก็ต้องเผชิญกับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบเนื่องจากแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายที่ไม่เป็นทางการ
กระเป๋าสตางค์
กระเป๋าเงิน Crypto เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลดิจิทัลที่ให้คุณจัดเก็บ ส่ง หรือรับ cryptocurrencies ได้อย่างปลอดภัย คุณควรเลือกกระเป๋าเงินที่มีทั้งความสะดวกสบายและคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย การป้องกันหลายซิก และตัวเลือกการจัดเก็บแบบเย็น กระเป๋าเงินยอดนิยมสำหรับ Bitcoin ได้แก่ Ledger Nano S/X, Trezor T/Model P, Exodus และ Mycelium
เครื่องมือสร้างแผนภูมิ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นองค์ประกอบสำคัญของการซื้อขาย Bitcoin เครื่องมือสร้างแผนภูมิสามารถช่วยคุณวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด ระบุระดับแนวรับและแนวต้าน และกำหนดจุดเข้าหรือออกสำหรับการเทรดของคุณ เครื่องมือสร้างแผนภูมิยอดนิยม ได้แก่ TradingView, Coinigy, Cryptowatch และ ChartIQ
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขาย Bitcoin เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง เช่น คำสั่งหยุดการขาดทุนและคำสั่งทำกำไร สามารถช่วยจำกัดการขาดทุนของคุณหรือรักษาผลกำไรโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถใช้เทคนิคการปรับขนาดตำแหน่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณ
การงัด
ผู้ค้า Bitcoin บางรายใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้โดยการยืมเงินจากนายหน้าหรือการแลกเปลี่ยน ในขณะที่เลเวอเรจสามารถเพิ่มกำไรของคุณในตลาดขาขึ้นได้ แต่ก็สามารถขยายการขาดทุนของคุณในตลาดขาลงได้เช่นกัน สิ่งสำคัญคือต้องใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเปิดรับตลาดมากเกินไป
แพลตฟอร์มการซื้อขายและกระเป๋าเงินยอดนิยม
ทุกวันนี้การลงทุนใน Bitcoin นั้นค่อนข้างง่าย เนื่องจากมีแพลตฟอร์มการซื้อขายมากมายให้เลือก การเลือกสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณอาจขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล ค่าธรรมเนียม และความปลอดภัย
หนึ่งในการแลกเปลี่ยนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ Coinbase ซึ่งให้บริการทั่วโลกและมีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เรียบง่าย Coinbase แสดงรายการ cryptocurrencies เพียงไม่กี่รายการเท่านั้น ซึ่งรวมถึง Bitcoin และ Ethereum แต่ก็เป็นสกุลเงินที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับนักลงทุน แม้ว่าค่าธรรมเนียมของ Coinbase อาจสูง แต่ก็มีแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับมือใหม่
Binance เป็นอีกหนึ่งการแลกเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีสกุลเงินดิจิทัลที่หลากหลายกว่า Coinbase นอกจากนี้ Binance ยังมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า ทำให้ดึงดูดนักเทรดที่วางแผนจะทำการซื้อขายบ่อยๆ อินเทอร์เฟซเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ขั้นสูง แต่ผู้เริ่มต้นยังสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย
สำหรับผู้ใช้ที่มองหาทางเลือกอื่นแทนการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) ให้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยมากกว่า Uniswap เป็นตัวอย่างของ DEX ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อขายได้โดยตรงจากกระเป๋าเงินดิจิทัลโดยไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางใดๆ
ในแง่ของกระเป๋าเงิน มีสองประเภทหลัก: กระเป๋าเงินร้อนและกระเป๋าเงินเย็น Hot Wallet เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ทำให้สะดวกกว่าแต่ปลอดภัยน้อยกว่า Cold Wallet ที่ออฟไลน์
Ledger Nano X และ Trezor Model T เป็นตัวอย่างของกระเป๋าเงินเย็นที่ได้รับการแนะนำโดยผู้ค้า crypto จำนวนมาก พวกเขาอนุญาตให้นักลงทุนจัดเก็บ cryptocurrencies หลาย ๆ ตัวได้อย่างปลอดภัยในขณะที่ถูกตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ต
สำหรับผู้ใช้ แอพมือถือ ที่ชอบกระเป๋าสตางค์ร้อน Bread Wallet และ Mycelium มีมาหลายปีแล้วและได้รับการจัดอันดับสูงอย่างต่อเนื่องในด้านความเรียบง่ายและคุณสมบัติด้านความปลอดภัย
สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าไม่ใช่กระเป๋าเงินทั้งหมดที่รองรับทุกสกุลเงินดิจิตอลที่มีอยู่ ก่อนเลือกกระเป๋าเงิน ควรทำการวิจัยเพื่อให้แน่ใจว่ารองรับสกุลเงินดิจิทัลที่คุณสนใจในการลงทุน
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการลงทุนใน Ripple (XRP) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกระเป๋าเงินที่รองรับ XRP
ความสำคัญของการเลือกแพลตฟอร์มและกระเป๋าเงินที่เหมาะสมนั้นไม่สามารถพูดเกินจริงได้ ในปี 2014 Mt. Gox ซึ่งเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเวลานั้นได้ยื่นฟ้องล้มละลายหลังจากแฮ็กเกอร์ขโมย Bitcoin มูลค่าหลายร้อยล้านจากบัญชีของผู้ใช้
นอกจากนี้ ในปี 2020 บัญชี Twitter ของบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่น Elon Musk และ Jeff Bezos ถูกแฮ็กโดยนักต้มตุ๋นที่สัญญาว่าจะส่ง Bitcoin คืนเป็นสองเท่าในบัญชีของพวกเขา แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นกลวิธีทางวิศวกรรมสังคมแทนที่จะเป็นการแฮ็กทางเทคนิค แต่การทำให้แน่ใจว่าคุณมีกระเป๋าเงินที่ปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องการลงทุนของคุณ
อีกประเด็นที่ต้องพิจารณาคือคุณควรใช้กระเป๋าเงินในตัวของการแลกเปลี่ยนหรือกระเป๋าเงินภายนอก เนื่องจากการแลกเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ จึงเสี่ยงต่อการถูกแฮ็กและมักเป็นเป้าหมายหลักของอาชญากรไซเบอร์
การใช้กระเป๋าเงินภายนอกอาจดูเหมือนเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า เนื่องจากเป็นการถอนเงินของคุณออกจากการแลกเปลี่ยน แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนที่จะทำการซื้อขายบ่อยๆ การโอนเงินระหว่างกระเป๋าเงินของคุณกับการแลกเปลี่ยนอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก
คล้ายกับการเก็บเงินสดไว้ในตู้เซฟกับบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร ตัวเลือกทั้งสองมีระดับความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ใช้
ท้ายที่สุดแล้ว การเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายและกระเป๋าเงินที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำการค้นคว้าเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ชื่อเสียง คุณลักษณะด้านความปลอดภัย และการสนับสนุนลูกค้าก่อนที่จะลงทุนเงินที่หามาอย่างยากลำบาก