Φανταστείτε να μπείτε σε μια μηχανή του χρόνου και να ταξιδέψετε πίσω στο 2010, οπλισμένοι με τη γνώση της ραγδαίας ανόδου του Bitcoin. Με λίγα μόνο δολάρια στο χέρι, θα μπορούσατε να είστε ένας από τους τυχερούς πρώτους επενδυτές που τώρα κάθονται σε ένα πραγματικό χρυσωρυχείο ψηφιακού πλούτου. Γρήγορα στο 2023: το κρυπτονόμισμα έχει εκτοξευθεί πέρα από τα πιο τρελά όνειρα οποιουδήποτε και το παιχνίδι μπορεί να φαίνεται τρομακτικό για τους νεοεισερχόμενους. Αλλά μη φοβάστε, γιατί εδώ βρίσκεται ο ολοκληρωμένος οδηγός σας για την πλοήγηση στα ταραγμένα νερά της διαπραγμάτευσης Bitcoin. Είτε αναζητάτε την αδρεναλίνη ως day trader είτε είστε προσεκτικός μακροπρόθεσμος επενδυτής, αυτός ο χάρτης θα σας οδηγήσει στον κρυπτογραφικό θησαυρό, γιατί όπως λέει και το παλιό ρητό, καλύτερα αργά παρά ποτέ!
Για να ξεκινήσετε τη διαπραγμάτευση Bitcoin, πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό σε ένα αξιόπιστο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, όπως το Coinbase, το Binance ή το Kraken. Μόλις δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας, μπορείτε να τον χρηματοδοτήσετε με νόμισμα fiat ή άλλα κρυπτονομίσματα και να αρχίσετε να αγοράζετε και να πουλάτε Bitcoin ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Πριν επενδύσετε στο Bitcoin, είναι σημαντικό να κάνετε ενδελεχή έρευνα σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένης της αστάθειας της αγοράς και των ανησυχιών για την ασφάλεια.
Table of Contents
Κατανόηση της διαπραγμάτευσης Bitcoin
Η διαπραγμάτευση Bitcoin μπορεί να φαίνεται τρομακτική για όσους είναι νέοι στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, στον πυρήνα της, η διαπραγμάτευση Bitcoin είναι απλώς η αγορά και η πώληση Bitcoin με στόχο την επίτευξη κέρδους. Πριν από την εμβάθυνση στην πολυπλοκότητα της στρατηγικής και της διαχείρισης κινδύνου, είναι σημαντικό να δημιουργήσετε μια σταθερή βάση κατανοώντας τις βασικές αρχές της διαπραγμάτευσης Bitcoin.
Πρώτον, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι το Bitcoin είναι ένα αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα που λειτουργεί ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή κεντρική αρχή. Αυτό σημαίνει ότι σε αντίθεση με τα παραδοσιακά νομίσματα, όπως το δολάριο ΗΠΑ ή το ευρώ, το Bitcoin δεν υπόκειται σε ρύθμιση από κάποιο διοικητικό όργανο. Η αξία του Bitcoin, επομένως, καθορίζεται αποκλειστικά από τις δυνάμεις της αγοράς, την προσφορά και τη ζήτηση.
Υπό αυτή την έννοια, η διαπραγμάτευση Bitcoin είναι παρόμοια με τη διαπραγμάτευση μετοχών ή εμπορευμάτων – περιλαμβάνει την ανάλυση των τάσεων της αγοράς και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων βάσει εικασιών σχετικά με τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών. Είναι σημαντικό για τους συναλλασσόμενους να παρακολουθούν τα νέα και τα γεγονότα της αγοράς, προκειμένου να κάνουν καταρτισμένες συναλλαγές. Επιπλέον, είναι σημαντικό για τους συναλλασσόμενους να διαχειρίζονται τον κίνδυνο θέτοντας εντολές stop-loss, διαφοροποιώντας τα χαρτοφυλάκιά τους και χρησιμοποιώντας άλλα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του Bitcoin, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης, των ρυθμιστικών αλλαγών και της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αντίληψης του κοινού, η οποία τελικά αντανακλάται στη ζήτηση. Οι κανονιστικές αλλαγές μπορούν επίσης να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά, καθώς έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν την προσφορά ή να επηρεάσουν την αντίληψη του κοινού.
Για παράδειγμα, όταν η Κίνα ανακοίνωσε την καταστολή της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων το 2017 – που θεωρείται η κύρια πηγή των νεόκοπων Bitcoins – οι έμποροι είχαν στείλει μαζικές πωλήσεις και οι τιμές είχαν πέσει κατακόρυφα μέσα σε μια νύχτα.
Το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης είναι ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας για τον καθορισμό των κινήσεων των τιμών. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μόνο 21 εκατομμύρια Bitcoins θα υπάρξουν ποτέ, οπότε όσο περισσότεροι άνθρωποι εισέρχονται στην αγορά, ο ανταγωνισμός αυξάνεται, οδηγώντας έτσι τις τιμές προς τα πάνω. Αντίθετα, όταν η ζήτηση επιβραδύνεται, οι τιμές τείνουν να εξασθενούν, αν και αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Άλλοι παράγοντες, όπως η απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων Bitcoin από τις φάλαινες ή οι μικρότεροι έμποροι που πανικοβάλλονται και πωλούν, μπορούν να δημιουργήσουν ξαφνικές πτώσεις τιμών.
Η κατανόηση των βασικών αρχών της διαπραγμάτευσης Bitcoin είναι μόνο το πρώτο βήμα για να γίνετε ένας επιτυχημένος έμπορος. Το επόμενο βήμα είναι η κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν τα χρηματιστήρια στη διευκόλυνση των συναλλαγών.
- Από το 2022, υπήρχαν πάνω από 10.000 κρυπτονομίσματα διαθέσιμα για διαπραγμάτευση, με το Bitcoin να κατέχει κυρίαρχο μερίδιο κεφαλαιοποίησης της αγοράς περίπου 40%.
- Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Applied Economics Letters το 2018, ο αριθμός των ενεργών χρηστών που εμπορεύονται Bitcoin παρουσίασε σύνθετο μηνιαίο ρυθμό αύξησης περίπου 4% από τις αρχές του 2013 έως τα μέσα του 2016.
- Έρευνα που διεξήχθη από το Cambridge Centre for Alternative Finance το 2020 εκτιμά ότι περίπου 191 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως είχαν ανοίξει λογαριασμούς για υπηρεσίες πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διαπραγμάτευση Bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων.
- Για να κατανοήσετε τις βασικές αρχές της διαπραγμάτευσης Bitcoin, είναι σημαντικό να το αναγνωρίσετε ως ένα αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα και να ενημερώνεστε για τα νέα και τα γεγονότα της αγοράς. Για τη διαχείριση του κινδύνου, οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία όπως εντολές stop-loss και διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. Η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, οι ρυθμιστικές αλλαγές και η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης είναι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του Bitcoin. Ωστόσο, η κατανόηση του ρόλου των ανταλλαγών είναι επίσης ζωτικής σημασίας για να γίνετε ένας επιτυχημένος έμπορος.
Ο ρόλος των ανταλλαγών
Τα ανταλλακτήρια είναι ζωτικής σημασίας για τη διαπραγμάτευση Bitcoin, καθώς παρέχουν μια πλατφόρμα για την αγορά και την πώληση Bitcoin. Εδώ συγκεντρώνονται οι συναλλασσόμενοι για να ανταλλάξουν τα χρήματά τους με κρυπτονομίσματα ή το αντίστροφο.
Υπάρχουν δύο τύποι ανταλλαγών: κεντρικά και αποκεντρωμένα. Τα κεντρικά ανταλλακτήρια, όπως το Coinbase, το Binance και το Kraken, έχουν γίνει δημοφιλή επειδή προσφέρουν πιο φιλική προς το χρήστη διεπαφή και υψηλότερα ποσοστά ρευστότητας με άφθονα ζεύγη συναλλαγών. Ωστόσο, μπορεί να υπόκεινται σε κινδύνους ασφαλείας, όπως η παραβίαση των δεδομένων των χρηστών, η κατοχή ψηφιακών πορτοφολιών ή οι αργές ταχύτητες επεξεργασίας σε στιγμές αιχμής.
Από την άλλη πλευρά, τα αποκεντρωμένα χρηματιστήρια (DEX) λειτουργούν σε ένα δίκτυο blockchain με ασφαλείς συνδέσεις peer-to-peer χωρίς καμία διακυβέρνηση από κεντρική αρχή. Είναι λιγότερο επιρρεπείς σε απόπειρες πειρατείας σε σύγκριση με τα κεντρικά ανταλλακτήρια, δίνοντας έτσι στους χρήστες το κεφάλι τους ήσυχο όσον αφορά την ασφάλεια.
Παρόλο που υπάρχουν διάφοροι τύποι ανταλλαγών για να επιλέξετε, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε ανταλλαγή έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και αδυναμίες, γνωστά ως “Πλεονεκτήματα” και “Μειονεκτήματα”. Είναι σημαντικό για τους συναλλασσόμενους να κάνουν ενδελεχή έρευνα πριν επιλέξουν ένα ανταλλακτήριο που ταιριάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να προτιμούν γρήγορες επιλογές κατάθεσης, ενώ άλλοι θέλουν καλύτερα spreads- άλλοι μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στην αποκέντρωση έναντι όλων των άλλων.
Αφού επιλέξετε ένα χρηματιστήριο, μπορείτε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους εντολών, όπως: εντολές αγοράς που εκτελούνται στις τρέχουσες τιμές της αγοράς- εντολές ορίου που σας επιτρέπουν να αγοράζετε σε χαμηλότερες τιμές όταν οι τιμές στην αγορά αυξάνονται- εντολές stop-loss που σας επιτρέπουν να ελαχιστοποιήσετε τις απώλειές σας, πουλώντας αυτόματα σε ένα συγκεκριμένο σημείο εάν οι τιμές πέσουν κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο- ή τέλος, εντολές trailing-stop που σας επιτρέπουν να κλειδώσετε πιθανά κέρδη μετακινώντας μια εντολή stop-loss μαζί με την εξέλιξη της αγοράς.
Για παράδειγμα, ας φανταστούμε ότι ένας έμπορος θέλει να αγοράσει Bitcoin όταν φτάσει τα 50.000 δολάρια. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια οριακή εντολή, θέτοντας το όριο τιμής τους στα 50.000 δολάρια, και στη συνέχεια να περιμένουν να φτάσει η τιμή του Bitcoin σε αυτό το επίπεδο πριν εκτελέσουν τη συναλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους αγοράζοντας όταν η τιμή είναι χαμηλή και πουλώντας όταν είναι υψηλή.
Έχοντας πει όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα χρηματιστήρια έχουν διαφορετικές πολιτικές όσον αφορά το KYC (Know Your Customer) και το AML (Anti-Money Laundering). Ορισμένα χρηματιστήρια επιβάλλουν αυστηρές διαδικασίες KYC, οι οποίες μπορεί να είναι χρονοβόρες και επεμβατικές, ενώ άλλα δεν απαιτούν καθόλου ταυτοποίηση, αλλά απαιτούν υψηλότερες προμήθειες. Οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να αξιολογήσουν τις προτιμήσεις τους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε σχέση με τις διαθέσιμες επιλογές για να επιλέξουν το χρηματιστήριο που τους ταιριάζει καλύτερα.
Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των ανταλλαγών είναι σημαντική για τους συναλλασσόμενους που θέλουν να επενδύσουν στο Bitcoin. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης διάφορες στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι έμποροι για να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους σε αυτές τις πλατφόρμες. Στην επόμενη ενότητα θα συζητήσουμε κοινές στρατηγικές διαπραγμάτευσης Bitcoin, όπως η διαπραγμάτευση με περιθώριο κέρδους και η μόχλευση, καθώς και τεχνικές θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης.
Συναλλαγές vs. Επενδύσεις
Όταν πρόκειται για το Bitcoin, οι όροι διαπραγμάτευση και επένδυση χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά. Ωστόσο, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ενώ και τα δύο περιλαμβάνουν την αγορά και την πώληση Bitcoin, η κύρια διαφορά έγκειται στον σκοπό για τον οποίο το κάνετε.
Η διαπραγμάτευση περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες αγορές και πωλήσεις με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Απαιτείται σημαντικός όγκος έρευνας, τεχνικής και θεμελιώδους ανάλυσης για τον εντοπισμό των τάσεων της αγοράς και την ακριβή πρόβλεψη των κινήσεων των τιμών. Εν τω μεταξύ, η επένδυση είναι η μακροπρόθεσμη αγορά και κατοχή ενός περιουσιακού στοιχείου με την πεποίθηση ότι η αξία του θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου.
Για να το κατανοήσουμε καλύτερα αυτό, ας πάρουμε ένα παράδειγμα δύο ατόμων: Αδάμ και Μπεν. Ο Adam είναι ένας έμπορος που έχει επενδύσει 10.000 δολάρια στο Bitcoin. Πουλάει τις μετοχές του κάθε εβδομάδα για να αποκομίσει κέρδη από τη διακύμανση της αξίας τους. Από την άλλη πλευρά, ο Μπεν είναι ένας επενδυτής που έχει επενδύσει τις οικονομίες του ύψους 50.000 δολαρίων στο Bitcoin χωρίς να σκοπεύει να το πουλήσει για τουλάχιστον πέντε χρόνια.
Ποιο είναι καλύτερο; Και τα δύο έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τους επενδυτικούς σας στόχους. Αν θέλετε να αποκομίσετε κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι συναλλαγές μπορεί να είναι πιο κατάλληλες για εσάς. Ωστόσο, απαιτεί πολλές γνώσεις, δεξιότητες και νοοτροπία ανάληψης κινδύνου για να κάνετε επιτυχημένες συναλλαγές με συνέπεια.
Η επένδυση, από την άλλη πλευρά, είναι πιο σταθερή, επειδή δεν περιλαμβάνει συνεχείς συναλλαγές αγοράς και πώλησης που οδηγούν σε υψηλή έκθεση στη μεταβλητότητα. Μπορεί να προσφέρει μακροπρόθεσμη κερδοφορία εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο συνεχίζει να ανατιμάται με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, οι επενδυτές μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τους σύνθετους τόκους που προσφέρονται από ορισμένες πλατφόρμες κρυπτογράφησης.
Στην επόμενη ενότητα, θα συζητήσουμε ορισμένες στρατηγικές διαπραγμάτευσης Bitcoin που μπορούν να σας βοηθήσουν να περιηγηθείτε στις ασταθείς αγορές με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
Στρατηγικές για Bitcoin Trading
Η επιτυχής διαπραγμάτευση bitcoin απαιτεί τόσο θεμελιώδη όσο και τεχνική ανάλυση, καθώς και βαθιά κατανόηση της δομής της αγοράς, της ρευστότητας και της μεταβλητότητας της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Ακολουθούν μερικές από τις πιο δημοφιλείς στρατηγικές συναλλαγών που χρησιμοποιούνται από τους συναλλασσόμενους με Bitcoin παγκοσμίως.
Scalping
Σε αυτή τη στρατηγική, ένας έμπορος στοχεύει να αποκομίσει κέρδη από μικρές κινήσεις των τιμών σε σύντομες περιόδους. Οι συναλλαγές εκτελούνται γενικά με υψηλή μόχλευση και σε διαγράμματα χαμηλού χρονοδιαγράμματος. Ένας scalper μπορεί να κάνει εκατοντάδες συναλλαγές την ημέρα.
Day Trading
Είναι παρόμοιο με το scalping, αλλά αντί να ανοίγουν και να κλείνουν θέσεις μέσα σε λίγα λεπτά, οι έμποροι κρατούν τις θέσεις τους για μερικές ώρες ή το πολύ μια μέρα. Αυτό σημαίνει ότι φέρουν περισσότερους κινδύνους αγοράς που εντοπίζονται στις διακυμάνσεις του καταναλωτικού κλίματος κατά την περίοδο αυτή.
Swing Trading
Σε αντίθεση με το scalping ή το day trading, το swing trading επικεντρώνεται στην παρακολούθηση των μεσοπρόθεσμων διακυμάνσεων ή τάσεων των τιμών. Αυτό συνήθως συνεπάγεται τη διατήρηση θέσεων για αρκετές εβδομάδες ή μήνες. Οι έμποροι ταλάντευσης χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνικής ανάλυσης, όπως μοτίβα διαγραμμάτων, σχηματισμούς κεριών και γραμμές τάσης για τον εντοπισμό σημείων εισόδου και εξόδου.
Ποιο είναι καλύτερο; Κάθε έμπορος έχει διαφορετικές προτιμήσεις, επίπεδα ανοχής στον κίνδυνο, τεχνογνωσία στις τεχνικές συναλλαγών και στόχους. Σε γενικές γραμμές, το scalping και το day trading είναι κατάλληλα για έμπειρους traders με υψηλά επίπεδα ανοχής στον κίνδυνο που επιθυμούν να επωφεληθούν γρήγορα από τη μεταβλητότητα των αγορών. Εν τω μεταξύ, η διαπραγμάτευση με διακυμάνσεις συνιστάται για εμπόρους μεσαίου και προχωρημένου επιπέδου που επιδιώκουν συνεχή κέρδη, μειώνοντας παράλληλα τους κινδύνους μέσω πιο μακροπρόθεσμων διαστημάτων διακράτησης επενδύσεων.
Στην επόμενη ενότητα, θα συζητήσουμε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τους κινδύνους κατά τη διαπραγμάτευση Bitcoin χρησιμοποιώντας τεχνικές αντιστάθμισης κινδύνου, όπως η διαπραγμάτευση με περιθώριο κέρδους και η μόχλευση.
Συναλλαγές περιθωρίου και μόχλευση
Η διαπραγμάτευση περιθωρίου με μόχλευση είναι μια συνήθης στρατηγική που χρησιμοποιείται από τους εμπόρους κρυπτονομισμάτων που επιδιώκουν μεγαλύτερες αποδόσεις. Ουσιαστικά, οι έμποροι περιθωρίου δανείζονται κεφάλαια από τα χρηματιστήρια για να ενισχύσουν τις θέσεις τους, επιτρέποντάς τους να πραγματοποιούν συναλλαγές που υπερβαίνουν την αξία των αρχικών τους επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι έμποροι μπορούν να αποκομίσουν μεγαλύτερα κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα υφίστανται μεγαλύτερες απώλειες.
Ας πούμε ότι έχετε 500 δολάρια και θέλετε να επενδύσετε σε Bitcoin. Χρησιμοποιώντας συναλλαγές με περιθώριο κέρδους με μόχλευση, μπορείτε δυνητικά να επενδύσετε 5.000 δολάρια, δίνοντάς σας τη δυνατότητα 10πλάσιων αποδόσεων. Ωστόσο, εάν η αγορά κινηθεί ενάντια στη θέση σας, οι πιθανές απώλειές σας θα μεγεθυνθούν επίσης κατά 10 φορές. Ως εκ τούτου, είναι κρίσιμο να υπάρχει ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πριν από τη χρήση των συναλλαγών με περιθώριο κέρδους.
Ορισμένοι έμποροι προτιμούν να χρησιμοποιούν τις συναλλαγές με περιθώριο κέρδους για βραχυπρόθεσμα κέρδη, ενώ άλλοι το θεωρούν πολύ επικίνδυνο. Όλα εξαρτώνται από την προσωπική ανοχή στον κίνδυνο και τους επενδυτικούς στόχους του καθενός. Επιπλέον, οι διακυμάνσεις στην τιμή του Bitcoin μπορούν να προκαλέσουν γεγονότα ρευστοποίησης, όπου η θέση ενός εμπόρου κλείνει αυτόματα για να προστατευθεί το ανταλλακτήριο από ζημίες.
Για να χρησιμοποιήσω μια αναλογία, η διαπραγμάτευση περιθωρίου με μόχλευση λειτουργεί σαν δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες ανταμοιβές, αλλά συνοδεύεται και από μεγαλύτερους κινδύνους. Πριν από την ανάληψη τέτοιων θέσεων, πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά οι κατάλληλες τεχνικές και στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου.
Με αυτά τα δεδομένα, ας εμβαθύνουμε σε ορισμένες δημοφιλείς τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά τη χρήση των συναλλαγών με περιθώριο κέρδους και της μόχλευσης.
Μια τεχνική είναι η χρήση εντολών stop-loss. Η εντολή stop-loss είναι μια αυτόματη εντολή πώλησης που ενεργοποιείται όταν επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο σημείο τιμής. Για παράδειγμα, εάν η θέση διαπραγμάτευσής σας περιλαμβάνει την αγορά Bitcoin στα $50k και έχετε ορίσει μια εντολή stop-loss στα $45k.Εάν η τιμή του μέσου πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο, τότε η συναλλαγή σας θα κλείσει αυτόματα για να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες.
Μια άλλη τεχνική είναι ο καθορισμός μιας εντολής take-profit, η οποία είναι το αντίθετο μιας εντολής stop loss. Μια εντολή ανάληψης κέρδους διευκολύνει την αυτόματη πώληση όταν ένα μέσο φτάσει σε ένα υποδεικνυόμενο σημείο τιμής για τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων. Για παράδειγμα, αν αγοράσετε Bitcoin στα $50k και ορίσετε μια εντολή ανάληψης κέρδους στα $60k.Μόλις το μέσο φτάσει στο στόχο σας, η συναλλαγή σας κλείνει αυτόματα για να κλειδώσετε τα κέρδη.
Η διαπραγμάτευση περιθωρίου με μόχλευση αυξάνει τις πιθανές ανταμοιβές και τους κινδύνους, οπότε είναι σημαντικό να περιορίσετε τους κινδύνους αυτούς μέσω αυτών των τεχνικών. Ο καθορισμός αυστηρών κανόνων διαχείρισης κινδύνου θα μειώσει σημαντικά την έκθεσή σας σε αυτή την ασταθή αγορά και ενδεχομένως θα αποτρέψει τεράστιες απώλειες από απρόβλεπτα γεγονότα.
Θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση
Είτε είστε αρχάριος είτε έμπειρος έμπορος, η κατανόηση της θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης είναι απαραίτητη για κάθε επιτυχημένη επένδυση σε κρυπτονομίσματα.
Η θεμελιώδης ανάλυση επικεντρώνεται στην κατανόηση των υποκείμενων παραγόντων που καθορίζουν την αξία ενός περιουσιακού στοιχείου. Στην περίπτωση του Bitcoin, παράγοντες όπως η υιοθέτηση από επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες και η τεχνολογική πρόοδος μπορούν να επηρεάσουν την τιμή του. Με την εξέταση αυτών των παραγόντων, οι έμποροι μπορούν να πάρουν μια ιδέα για το αν η τιμή του Bitcoin είναι υποτιμημένη ή υπερτιμημένη.
Για παράδειγμα, όταν ο Elon Musk ανακοίνωσε ότι η Tesla θα επενδύσει 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια στο Bitcoin στις αρχές του 2021, η τιμή του Bitcoin αυξήθηκε κατά περισσότερο από 10% μέσα σε μία μόνο ημέρα λόγω της αυξημένης θεσμικής υιοθέτησης.
Η τεχνική ανάλυση εξετάζει τα ιστορικά πρότυπα τιμών και χρησιμοποιεί τύπους και διαγράμματα για να προβλέψει τις μελλοντικές τιμές. Επικεντρώνεται στον εντοπισμό τάσεων και μοτίβων στα δεδομένα των διαγραμμάτων και όχι στην ανάλυση εξωτερικών παραγόντων όπως η θεμελιώδης ανάλυση. Οι έμποροι χρησιμοποιούν τεχνικούς δείκτες, όπως κινητούς μέσους όρους ή δείκτες σχετικής ισχύος (RSI), για να εντοπίζουν τις τάσεις της αγοράς και τις πιθανές ευκαιρίες διαπραγμάτευσης.
Για παράδειγμα, ας πούμε ότι μετά τη διενέργεια τεχνικής ανάλυσης, διαπιστώνουμε ότι το Bitcoin βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ανοδική τάση με βάση διαγράμματα που δείχνουν σταθερά αυξανόμενες τιμές με ισχυρά επίπεδα στήριξης σε διάφορα σημεία στην πορεία. Με αυτή τη γνώση, ένας έμπορος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα σε συνδυασμό με άλλους τεχνικούς δείκτες για να λάβει τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την αγορά ή την πώληση κρυπτονομισμάτων.
Τόσο οι θεμελιώδεις όσο και οι τεχνικές αναλύσεις είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη κατά την επένδυση στις συναλλαγές Bitcoin. Ορισμένοι έμποροι βασίζονται αποκλειστικά στη θεμελιώδη ανάλυση, ενώ άλλοι εξετάζουν μόνο την τεχνική ανάλυση. Ωστόσο, ο συνδυασμός και των δύο μπορεί να οδηγήσει σε πιο υγιείς και κερδοφόρες επενδυτικές αποφάσεις.
Για να απλοποιήσετε αυτές τις έννοιες, μπορείτε να σκεφτείτε ότι η θεμελιώδης ανάλυση είναι σαν να εξετάζετε τα οστά ενός οργανισμού για να εντοπίσετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία του, ενώ η τεχνική ανάλυση εξετάζει τα ίδια τα όργανα για να καθορίσει τον τρόπο λειτουργίας τους.
Σε κάθε περίπτωση, τόσο οι θεμελιώδεις όσο και οι τεχνικές αναλύσεις θα πρέπει να θεωρούνται απαραίτητα εργαλεία για όποιον ενδιαφέρεται για τις συναλλαγές Bitcoin.
Πλοήγηση σε κινδύνους και ανταμοιβές
Η επένδυση στο Bitcoin μπορεί να είναι τόσο επικερδής όσο και επικίνδυνη. Ενώ η δυνατότητα υψηλών αποδόσεων είναι ένας από τους κύριους λόγους για επενδύσεις στο Bitcoin, θα πρέπει επίσης να εξετάσετε τους κινδύνους που ενέχει πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Ένας κίνδυνος που συνδέεται με τις συναλλαγές Bitcoin είναι η μεταβλητότητα της αγοράς. Η αξία του Bitcoin παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις και η τιμή του μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, όπως αλλαγές στους κυβερνητικούς κανονισμούς ή την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης. Είναι σημαντικό να έχετε μια μακροπρόθεσμη νοοτροπία όταν επενδύετε στο Bitcoin και να μην επικεντρώνεστε μόνο στα βραχυπρόθεσμα κέρδη.
Ένας άλλος κίνδυνος είναι η ασφάλεια. Η αποκεντρωμένη φύση του Bitcoin σημαίνει ότι δεν υπάρχει κεντρική αρχή που να το διέπει, γεγονός που το καθιστά πιο ευάλωτο σε πειρατεία και κλοπή. Είναι σημαντικό να λαμβάνετε πρόσθετες προφυλάξεις για να διατηρείτε το κρυπτονόμισμά σας ασφαλές, όπως η χρήση ασφαλών πορτοφολιών και η επιλογή αξιόπιστων ανταλλακτηρίων.
Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος απάτης, ειδικά όταν πρόκειται για μη ρυθμιζόμενα ανταλλακτήρια ή άγνωστα άτομα. Να είστε προσεκτικοί με απάτες phishing ή συστήματα Ponzi που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις με μικρή προσπάθεια.
Από την άλλη πλευρά, το Bitcoin προσφέρει πολλές ανταμοιβές για τους επενδυτές που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τους κινδύνους. Εκτός από τη δυνατότητα υψηλών αποδόσεων, η επένδυση στο Bitcoin μπορεί επίσης να προσφέρει οφέλη διαφοροποίησης στο χαρτοφυλάκιό σας. Η χαμηλή συσχέτισή του με τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία, όπως οι μετοχές ή τα ομόλογα, το καθιστά ελκυστική επενδυτική επιλογή.
Επιπλέον, η προσφορά του Bitcoin έχει ένα πεπερασμένο όριο, γεγονός που το καθιστά ανθεκτικό στις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούνται από τις πολιτικές των κεντρικών τραπεζών. Η αποκέντρωσή του σημαίνει επίσης ότι δεν μπορεί να χειραγωγηθεί από κυβερνήσεις ή άλλα θεσμικά όργανα.
Για παράδειγμα, σε περιόδους παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας ή αβεβαιότητας, όπως η πανδημία COVID-19 το 2020, ορισμένοι επενδυτές στράφηκαν στο Bitcoin ως αντιστάθμισμα έναντι της υποτίμησης του νομίσματος και της κυβερνητικής παρέμβασης στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Ενώ η πλοήγηση στους κινδύνους και τις ανταμοιβές στις συναλλαγές Bitcoin μπορεί να είναι μια δύσκολη αποστολή, η εκτεταμένη έρευνα και εκπαίδευση μπορεί να ελαχιστοποιήσει αυτούς τους κινδύνους, μεγιστοποιώντας παράλληλα τις πιθανές αποδόσεις.
Απαραίτητα εργαλεία για Crypto Traders
Η διαπραγμάτευση Bitcoin απαιτεί αξιόπιστα εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις, να διαχειρίζεστε τους κινδύνους και να εκτελείτε αποτελεσματικά τις συναλλαγές. Ακολουθούν ορισμένα βασικά εργαλεία για τους εμπόρους κρυπτογράφησης:
Πλατφόρμες συναλλαγών
Η επιλογή μιας αξιόπιστης και φιλικής προς το χρήστη πλατφόρμας συναλλαγών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή διαπραγμάτευση Bitcoin. Μια καλή πλατφόρμα συναλλαγών θα προσφέρει δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο, εργαλεία χαρτογράφησης, επιλογές εκτέλεσης εντολών και χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων. Οι δημοφιλείς πλατφόρμες συναλλαγών για Bitcoin περιλαμβάνουν τις Binance, Coinbase, Kraken, BitMEX και Bitfinex. Θα θέλαμε επίσης να σας υποβάλουμε προς εξέταση τη νέα μας πλατφόρμα συναλλαγών Immediate Connect Connect, για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε επισκεφθείτε την Αρχική Σελίδα. Είναι σημαντικό να συγκρίνετε τις χρεώσεις και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων πλατφορμών προτού επιλέξετε αυτή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.
Για παράδειγμα, το BitMEX είναι γνωστό για τις επιλογές υψηλής μόχλευσης (έως και 100x), αλλά έχει επίσης αντιμετωπίσει ρυθμιστικό έλεγχο λόγω των αντισυμβατικών πρακτικών συναλλαγών του.
Πορτοφόλια
Τα πορτοφόλια κρυπτογράφησης είναι ψηφιακοί χώροι αποθήκευσης που σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε, να στέλνετε ή να λαμβάνετε κρυπτονομίσματα με ασφάλεια. Θα πρέπει να επιλέξετε ένα πορτοφόλι που προσφέρει τόσο ευκολία όσο και χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, προστασία πολλαπλών ψηφίων και επιλογές ψυχρής αποθήκευσης. Τα δημοφιλή πορτοφόλια για Bitcoin περιλαμβάνουν τα Ledger Nano S/X, Trezor T/Model P, Exodus και Mycelium.
Εργαλεία διαγραμμάτων
Η τεχνική ανάλυση αποτελεί βασικό στοιχείο των συναλλαγών Bitcoin. Τα εργαλεία χαρτογράφησης μπορούν να σας βοηθήσουν να αναλύσετε τις τάσεις της αγοράς, να εντοπίσετε τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης και να καθορίσετε τα σημεία εισόδου ή εξόδου για τις συναλλαγές σας. Τα δημοφιλή εργαλεία χαρτογράφησης περιλαμβάνουν τα TradingView, Coinigy, Cryptowatch και ChartIQ.
Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων
Η διαχείριση του κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας στις συναλλαγές Bitcoin. Τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, όπως οι εντολές stop-loss και οι εντολές take-profit, μπορούν να σας βοηθήσουν να περιορίσετε τις απώλειές σας ή να εξασφαλίσετε κέρδη αυτόματα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τεχνικές διαστασιολόγησης θέσεων για να βελτιστοποιήσετε τη σχέση κινδύνου-απόδοσης.
Μόχλευση
Ορισμένοι έμποροι Bitcoin χρησιμοποιούν μόχλευση για να αυξήσουν τις πιθανές αποδόσεις τους, δανειζόμενοι κεφάλαια από έναν χρηματιστή ή ένα ανταλλακτήριο. Ενώ η μόχλευση μπορεί να ενισχύσει τα κέρδη σας σε μια ανοδική αγορά, μπορεί επίσης να μεγεθύνει τις απώλειές σας σε μια πτωτική αγορά. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε προσεκτικά τη μόχλευση και να αποφεύγετε την υπερβολική έκθεση στην αγορά.
Δημοφιλείς πλατφόρμες συναλλαγών και πορτοφόλια
Η επένδυση στο Bitcoin είναι σχετικά εύκολη αυτές τις μέρες, καθώς υπάρχει πληθώρα πλατφορμών συναλλαγών για να διαλέξετε. Η επιλογή του κατάλληλου για εσάς μπορεί να εξαρτάται από τις προσωπικές σας προτιμήσεις, τα τέλη και την ασφάλεια.
Ένα από τα πιο γνωστά ανταλλακτήρια είναι το Coinbase, το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του σε παγκόσμιο επίπεδο και διαθέτει ένα απλό περιβάλλον εργασίας χρήστη. Η Coinbase απαριθμεί μόνο μερικά κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένων του Bitcoin και του Ethereum, αλλά είναι μερικά από τα πιο συνηθισμένα για τους επενδυτές. Παρόλο που οι χρεώσεις της Coinbase μπορεί να είναι υψηλές, προσφέρει μια εξαιρετική πλατφόρμα για αρχάριους.
Το Binance είναι ένα άλλο δημοφιλές ανταλλακτήριο επειδή προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία κρυπτονομισμάτων από το Coinbase. Το Binance διαθέτει επίσης χαμηλότερες χρεώσεις, καθιστώντας το ελκυστικό για τους εμπόρους που σκοπεύουν να κάνουν συχνές συναλλαγές. Η διεπαφή του απευθύνεται σε προχωρημένους συναλλασσόμενους, αλλά οι αρχάριοι μπορούν ακόμα να το χρησιμοποιήσουν με ευκολία.
Για τους χρήστες που αναζητούν μια εναλλακτική λύση σε σχέση με τα κεντρικά χρηματιστήρια, τα αποκεντρωμένα χρηματιστήρια (DEX) προσφέρουν μεγαλύτερη ιδιωτικότητα και ασφάλεια. Το Uniswap είναι ένα παράδειγμα DEX που επιτρέπει στους χρήστες να συναλλάσσονται απευθείας από τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων τους, χωρίς να χρειάζονται μεσάζοντες.
Όσον αφορά τα πορτοφόλια, υπάρχουν δύο βασικοί τύποι: τα θερμά πορτοφόλια και τα ψυχρά πορτοφόλια. Τα θερμά πορτοφόλια είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, γεγονός που τα καθιστά πιο βολικά αλλά λιγότερο ασφαλή από τα ψυχρά πορτοφόλια που είναι εκτός σύνδεσης.
Το Ledger Nano X και το Trezor Model T είναι παραδείγματα ψυχρών πορτοφολιών που συνιστώνται ανεπιφύλακτα από πολλούς εμπόρους κρυπτογράφησης. Επιτρέπουν στους επενδυτές να αποθηκεύουν πολλαπλά κρυπτονομίσματα με ασφάλεια, ενώ είναι αποσυνδεδεμένοι από το διαδίκτυο.
Για τους χρήστες εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας που προτιμούν τα θερμά πορτοφόλια, τα Bread Wallet και Mycelium υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια και έχουν αξιολογηθεί σταθερά υψηλά για την απλότητα και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υποστηρίζουν όλα τα πορτοφόλια όλα τα κρυπτονομίσματα που κυκλοφορούν. Πριν επιλέξετε ένα πορτοφόλι, κάντε κάποια έρευνα για να βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζει το κρυπτονόμισμα στο οποίο θέλετε να επενδύσετε.
Για παράδειγμα, αν θέλετε να επενδύσετε στο Ripple (XRP), βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα πορτοφόλι που υποστηρίζει το XRP.
Η σημασία της επιλογής της σωστής πλατφόρμας και πορτοφολιού δεν μπορεί να υπερτονιστεί. Το 2014, το Mt. Gox, ένα από τα πιο δημοφιλή ανταλλακτήρια εκείνη την εποχή, κατέθεσε αίτηση πτώχευσης αφού χάκερς έκλεψαν Bitcoin αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων από τους λογαριασμούς των χρηστών.
Επιπλέον, το 2020, λογαριασμοί Twitter που ανήκαν σε άτομα υψηλού προφίλ, όπως ο Elon Musk και ο Jeff Bezos, παραβιάστηκαν από απατεώνες οι οποίοι υποσχέθηκαν να στείλουν πίσω το διπλάσιο ποσό Bitcoin που είχαν καταθέσει στους λογαριασμούς τους. Αν και πρόκειται για τακτικές κοινωνικής μηχανικής αντί για τεχνικές παραβιάσεις, η διασφάλιση ενός ασφαλούς πορτοφολιού εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την προστασία των επενδύσεών σας.
Ένα άλλο σημείο που πρέπει να εξετάσετε είναι αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο πορτοφόλι του ανταλλακτηρίου ή ένα εξωτερικό πορτοφόλι. Δεδομένου ότι τα ανταλλακτήρια είναι διαδικτυακές πλατφόρμες, είναι ευάλωτα σε πειρατεία και συχνά αποτελούν πρωταρχικούς στόχους για εγκληματίες του κυβερνοχώρου.
Η χρήση ενός εξωτερικού πορτοφολιού μπορεί να μοιάζει με την ασφαλέστερη επιλογή, καθώς απομακρύνει τα χρήματά σας από το ανταλλακτήριο, αλλά έχει και κάποια μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, αν σκοπεύετε να κάνετε συχνές συναλλαγές, η μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των πορτοφολιών σας και του ανταλλακτηρίου μπορεί να είναι δυσχερής.
Είναι παρόμοιο με τη φύλαξη μετρητών σε θυρίδα ασφαλείας έναντι ενός λογαριασμού σε τράπεζα- και οι δύο επιλογές προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας και ευκολίας ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη.
Τελικά, η επιλογή της σωστής πλατφόρμας συναλλαγών και πορτοφολιού εξαρτάται από τις προσωπικές σας συνθήκες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει την έρευνά σας σχετικά με τα τέλη, τη φήμη, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και την υποστήριξη πελατών πριν επενδύσετε τα χρήματα που κερδίσατε με κόπο.