Czy jesteś zmęczony obserwowaniem, jak inni zbijają fortunę na rynku kryptowalut, podczas gdy ty zastanawiasz się, jak to zrobili? Handel kryptowalutami może wydawać się enigmą owiniętą w labirynt, ale opanowanie podstaw może być kluczem do odblokowania tej cyfrowej skarbnicy. Wyobraź sobie strategiczną grę w szachy, w której każdy ruch ma znaczenie; podobnie, dzięki przemyślanym posunięciom w handlu kryptowalutami, możesz podbić planszę sukcesu finansowego. Wyrusz w otwierającą oczy podróż, podczas której zagłębimy się w Crypto Trading 101, odkrywając sekrety, które zmienią Cię ze zwykłego widza w wykwalifikowanego uczestnika stale ewoluującego świata kryptowalut!
Handel kryptowalutami obejmuje kupno i sprzedaż aktywów cyfrowych za pośrednictwem giełdy kryptowalut lub brokera. Traderzy spekulują na ruchach cen kryptowalut, takich jak Bitcoin, Ethereum i inne, otwierając długie lub krótkie pozycje. Można to zrobić, kupując same monety bazowe na giełdzie lub korzystając z instrumentów lewarowanych, takich jak kontrakty CFD (kontrakty na różnice kursowe), aby obstawiać ruchy cen bez posiadania aktywów. Ważne jest, aby dobrze zrozumieć ryzyko i korzyści przed rozpoczęciem handlu kryptowalutami.
Table of Contents
Zrozumienie handlu kryptowalutami
Jeśli jesteś zainteresowany handlem kryptowalutami, ważne jest, aby dobrze zrozumieć podstawy handlu kryptowalutami. Przede wszystkim należy pamiętać, że kryptowaluty nie są wspierane przez organ centralny, taki jak rząd lub instytucja finansowa. Zamiast tego istnieją one jedynie jako wspólny cyfrowy zapis własności, przechowywany w łańcuchu bloków.
Jednym ze sposobów handlu kryptowalutami jest handel za pomocą kontraktów różnic kursowych (CFD) lub kupowanie i sprzedawanie monet bazowych za pośrednictwem giełdy. Kontrakty CFD to instrumenty pochodne, które umożliwiają spekulowanie na zmianach cen kryptowalut bez posiadania monet bazowych. Kupując kryptowaluty za pośrednictwem giełdy, nabywasz rzeczywiste monety i przechowujesz je we własnym portfelu.
Na przykład, wyobraź sobie, że robisz zakupy spożywcze online i chcesz kupić jabłka. Możesz kupić jabłka bezpośrednio od rolnika, który je uprawia, co przypomina kupowanie monet za pośrednictwem giełdy. Alternatywnie, możesz obstawiać, czy cena jabłek wzrośnie, czy spadnie, bez faktycznego kupowania jabłek, co przypomina spekulowanie na zmianach cen kryptowalut poprzez handel kontraktami CFD.
Innym ważnym aspektem zrozumienia handlu kryptowalutami jest świadomość, że zarówno kupno (pozycja długa), jak i sprzedaż (pozycja krótka) obejmują instrumenty lewarowane. Oznacza to, że wystarczy niewielki depozyt (znany jako depozyt zabezpieczający w handlu kryptowalutami), aby uzyskać całkowitą ekspozycję na rynek bazowy, ale zwiększa to również zarówno zyski, jak i straty.
Kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia handlu kryptowalutami ma zrozumienie, w jaki sposób kryptowaluty różnią się od innych aktywów finansowych. Na przykład kryptowaluty są zwykle bardziej niestabilne niż tradycyjne waluty ze względu na ich zdecentralizowany charakter. Dodatkowo, wielu nowych traderów podchodzi do handlu kryptowalutami z oczekiwaniem osiągnięcia szybkich zysków w oparciu o hype lub FOMO (strach przed przegapieniem), zamiast korzystać z racjonalnej analizy.
Dlatego też przed przystąpieniem do jakiejkolwiek działalności handlowej ważne jest, aby nowicjusze zdobyli wiedzę na temat funkcjonowania rynków kryptowalut i natury technologii blockchain.
- Według raportu z 2020 r. około 101 milionów unikalnych użytkowników zarejestrowało się na różnych giełdach kryptowalut na całym świecie, co pokazuje rosnące zainteresowanie handlem kryptowalutami.
- W analizie przeprowadzonej między majem 2013 r. a marcem 2018 r. Bitcoin (BTC) odnotował średni dzienny zwrot w wysokości około 0,32%, przyciągając inwestorów do handlu kryptowalutami ze względu na wysoką zmienność.
- Badanie opublikowane w 2020 r. ujawniło, że w ciągu pierwszych dwóch kwartałów roku całkowity wolumen obrotu kryptowalutami osiągnął prawie 14 bilionów dolarów, przy czym rynki spot stanowiły 85% wolumenu, a resztę stanowiły instrumenty pochodne.
- Handel kryptowalutami obejmuje zrozumienie podstaw działania kryptowalut, wykorzystywanie kontraktów CFD lub kupowanie i sprzedawanie rzeczywistych monet za pośrednictwem giełdy. Ważne jest, aby pamiętać, że zarówno długie, jak i krótkie pozycje obejmują instrumenty lewarowane, które mogą zwiększać zyski i straty. Nowicjusze powinni podchodzić do handlu z racjonalną analizą zamiast FOMO, a przed przystąpieniem do jakiejkolwiek działalności handlowej konieczne jest zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynków kryptowalut.
Podstawy kupna i sprzedaży monet
Kupowanie i sprzedawanie monet jest podstawą handlu kryptowalutami. Wybierając monetę, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak kapitalizacja rynkowa, przyjęcie przez użytkowników i użyteczność. Bitcoin jest największą kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej i rozpowszechnienia, podczas gdy wszystkie inne kryptowaluty, które nie są BTC, są uważane za altcoiny, a Ether (ETH) jest największym z nich.
W przeciwieństwie do akcji lub towarów, które mają fundamentalną podstawę dla swojej wartości, taką jak raporty o zyskach lub koszty produkcji, wartość kryptowalut zależy głównie od podaży i popytu. Innymi słowy, na ceny kryptowalut może wpływać wszystko, co prowadzi do zmian nastrojów rynkowych. Może to obejmować zarówno zwiększoną nieufność do tradycyjnych instytucji finansowych, jak i szum generowany przez nowe ICO (początkowe oferty monet).
Jak wspomniano wcześniej, kupowanie kryptowalut za pośrednictwem giełdy wiąże się z zakupem samych monet i przechowywaniem tokenów waluty cyfrowej we własnym portfelu. Jeśli chodzi o sprzedaż monet, można to zrobić za pomocą waluty fiducjarnej lub innej kryptowaluty.
Kolejną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę przy zakupie lub sprzedaży monet, są związane z tym opłaty. Niektóre giełdy pobierają wysokie opłaty za wpłaty, wypłaty i transakcje – co sprawia, że przed wyborem giełdy lub brokera, który najlepiej odpowiada Twoim interesom, konieczne jest przeprowadzenie badań. Nawet jeśli niektóre opłaty mogą wydawać się nieistotne, mogą one wpływać na ogólne zyski w oparciu o wysokie wolumeny handlowe.
Warto również zauważyć, że różne monety mają różne poziomy płynności i wolumenu obrotu. Oznacza to, że sprzedaż niektórych aktywów może trwać dłużej ze względu na niski popyt w porównaniu do bardziej ugruntowanych kryptowalut, takich jak BTC lub ETH.
Zrozumienie tych podstaw ma kluczowe znaczenie, zanim zacznie się myśleć o wejściu w strategie handlu kryptowalutami i zabezpieczeniu swoich aktywów inwestycyjnych, unikając jednocześnie amplifikacji ryzyka z powodu nieprawidłowych metodologii lub nieodłącznej zmienności.
Platformy transakcyjne i giełdy
Jednym z najważniejszych aspektów handlu kryptowalutami jest wybór odpowiedniej platformy transakcyjnej lub giełdy. Giełdy kryptowalut umożliwiają inwestorom dostęp do rynków kryptowalut, kupowanie i sprzedawanie kryptowalut oraz bezpieczne przechowywanie swoich cyfrowych aktywów.
Wybierając platformę lub giełdę, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym bezpieczeństwo, reputację, opłaty, interfejs użytkownika i dostępne pary handlowe. Ważne jest, aby przeprowadzić badanie due diligence każdej platformy handlowej lub giełdy, aby zapewnić jej niezawodność i wiarygodność.
Na przykład Coinbase jest jedną z największych i najpopularniejszych giełd kryptowalut na świecie. Przyjazny dla użytkownika interfejs i możliwość łatwego kupowania i sprzedawania kryptowalut sprawiają, że jest to doskonały wybór dla początkujących. Coinbase pobiera jednak wysokie opłaty transakcyjne w porównaniu do innych giełd.
Bezpieczeństwo powinno być najwyższym priorytetem przy wyborze platformy transakcyjnej lub giełdy. Przechowywanie kryptowalut często wiąże się z nieodłącznym ryzykiem; dlatego konieczne jest wybranie giełdy z solidnymi protokołami bezpieczeństwa. Poszukaj platform, które oferują uwierzytelnianie wieloskładnikowe, portfele typu cold storage, szyfrowanie kluczy prywatnych i regularne audyty bezpieczeństwa.
Jedną z głównych debat w społeczności kryptowalutowej dotyczących giełd jest scentralizowana i zdecentralizowana wymiana. Scentralizowane giełdy są obsługiwane przez stronę trzecią i umożliwiają użytkownikom handel kryptowalutami w kontrolowanym środowisku ze scentralizowaną władzą nad funkcjami tworzenia rynku. W przeciwieństwie do nich, zdecentralizowane giełdy są systemami transakcyjnymi peer-to-peer, które opierają się na inteligentnych kontraktach realizowanych w technologii blockchain. Zdecentralizowane giełdy nie mają scentralizowanego punktu kontroli, ale są zazwyczaj wolniejsze niż scentralizowane.
Pomyśl o scentralizowanych giełdach jako podobnych do tradycyjnych rynków akcji, takich jak NASDAQ, podczas gdy zdecentralizowane giełdy przypominają rynki peer-to-peer, takie jak eBay.
Teraz, gdy omówiliśmy wybór odpowiedniej platformy lub giełdy, skupmy się na rozważeniu korzyści i ryzyka związanego z handlem kryptowalutami.
Korzyści i zagrożenia związane z handlem kryptowalutami
Handel kryptowalutami może zapewnić ogromne zyski w porównaniu do handlu walutami fiducjarnymi. Rynek kryptowalut wiąże się jednak ze znacznym ryzykiem, w tym zmiennością, obawami o bezpieczeństwo i niepewnością regulacyjną.
Jedną z głównych zalet handlu kryptowalutami jest to, że umożliwia on inwestorom uzyskanie ekspozycji na szeroki zakres klas aktywów, oferując wysoką płynność na różnych rynkach przez cały czas. Co więcej, inwestorzy, którzy zdecydują się na handel CFD (kontrakt na różnicę), nie są zobowiązani do przejęcia własności bazowych aktywów cyfrowych. Strategia ta pomaga im uniknąć kilku kwestii, takich jak przechowywanie / bezpieczeństwo bitcoinów lub brak regulacji dotyczących niektórych altcoinów.
W 2021 r. Bitcoin doświadczył fenomenalnego roku, a jego cena osiągnęła wiele szczytów. Handlując na takim wzroście cen, można było osiągnąć znaczne zyski w stosunkowo krótszym czasie w porównaniu do bardziej złożonych inwestycji, takich jak nieruchomości.
Z handlem kryptowalutami wiąże się jednak kilka rodzajów ryzyka. Najlepszym podejściem jest zawsze przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań przed zainwestowaniem jakichkolwiek pieniędzy w kryptowaluty. Ceny na takich rynkach ulegają gwałtownym wahaniom i choć stopa zwrotu może być wysoka, straty mogą być równie druzgocące.
Podejmowanie ryzyka na arenie walut cyfrowych jest jak kręcenie kołem ruletki, jeśli nie przeprowadzisz odpowiedniej analizy due diligence i nie wiesz, kiedy się wycofać; w przeciwnym razie łatwo jest stracić swoją inwestycję.
Niepewność regulacyjna pozostaje jednym z najważniejszych minusów. Wiele krajów wciąż decyduje o tym, w jaki sposób zamierzają regulować giełdy kryptowalut lub całkowicie zakazać używania niektórych wirtualnych walut jako legalnych środków płatniczych.
W maju 2021 r. Komisja Stabilności Finansowej i Rozwoju Rady Państwowej Chin wydała oświadczenie zakazujące instytucjom finansowym i firmom płatniczym oferowania usług związanych z kryptowalutami, po raz kolejny wywołując niepewność na rynku, mimo że podobne środki miały miejsce wcześniej w 2014 roku.
Oprócz braku twierdzeń o interwencji rządu, oszustwa również nadal nękają branżę, a fałszywe monety pojawiają się regularnie. Podobnie, hakerzy z powodzeniem przeprowadzili ataki na wiele giełd, w wyniku których użytkownicy stracili miliony dolarów.
Dobrze jest myśleć o walutach cyfrowych jak o akcie na linie – każdy krok wymaga ostrożności, ponieważ pojedynczy błąd może spowodować znaczne szkody.
Potencjał wysokich zwrotów
Jedną z najważniejszych korzyści płynących z handlu kryptowalutami jest potencjał wysokich zwrotów. W porównaniu do tradycyjnych rynków finansowych, rynek kryptowalut może oferować znacznie wyższe zyski ze względu na swoją zmienność i stosunkowo niską kapitalizację rynkową.
Dla przykładu, weźmy pod uwagę cenę Bitcoina w 2017 roku. Nie minął rok, a jej wartość gwałtownie wzrosła z 1000 USD za monetę do prawie 20 000 USD w grudniu tego samego roku. Ten ogromny wzrost przyciągnął wielu inwestorów, którzy szukali szansy na szybkie zyski.
Jednak przykład ten podkreśla również, że inwestowanie w kryptowaluty wiąże się również z ryzykiem. Podczas gdy niektórzy inwestorzy osiągnęli ogromne zyski podczas boomu Bitcoina w 2017 r., inni stracili sporo pieniędzy, gdy bańka pękła, a ceny zaczęły gwałtownie spadać.
Niemniej jednak, pomimo takiego ryzyka, istnieje kilka powodów, dla których handel kryptowalutami może oferować jedne z najwyższych zwrotów spośród wszystkich klas aktywów. Po pierwsze, kryptowaluty nie mają tradycyjnych ograniczeń, takich jak bariery geograficzne lub scentralizowana kontrola ze strony rządów lub instytucji finansowych.
Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, warto rozważyć inwestowanie w nieruchomości. Jeśli chcesz inwestować za granicą lub nawet we własnym kraju, ale nadal daleko od Ciebie geograficznie, pojawi się wiele wyzwań związanych z ograniczeniami prawnymi i możliwościami własności, a także ze znalezieniem wiarygodnych agentów zarządzających.
Z drugiej strony, kryptowaluta jest globalnie dostępna dla każdego, kto ma dostęp do Internetu; nie ma fizycznych ograniczeń lokalizacyjnych ani międzynarodowych kursów wymiany, które mogłyby wpłynąć na zwrot z inwestycji.
Jak jednak wspomniano wcześniej, wysokie zyski wiążą się z wysokim ryzykiem, co prowadzi nas do kolejnego punktu dyskusji – zmienności i wahań rynkowych.
Zmienność i wahania rynkowe
Jedną z głównych cech kryptowalut jest ich wysoki poziom zmienności. Ceny kryptowalut mogą ulegać znacznym wahaniom w krótkich okresach, prowadząc zarówno do potencjalnie dużych zysków, jak i druzgocących strat.
Na tradycyjnych rynkach finansowych wahania cen są zazwyczaj bardziej stopniowe w dłuższych okresach. Mimo to, w handlu kryptowalutami ceny mogą wahać się o dziesiątki, a nawet setki punktów procentowych w ciągu kilku godzin lub dni.
Na przykład, jeśli zainwestowałeś 10 000 USD w Bitcoina pod koniec 2017 r., kiedy był on na szczycie, a sprzedałeś go zaledwie rok później po 3000 USD za monetę, straciłbyś około 70% swojej początkowej inwestycji.
Z drugiej strony, niektórzy twierdzą, że zmienność na rynku niekoniecznie jest czymś złym. Daje to inwestorom możliwość osiągnięcia znacznych zysków, jeśli potrafią oni prawidłowo przewidywać ruchy rynkowe.
Pomyśl o tym jak o surfingu: fale przychodzą i odchodzą; niektóre są ogromne, a inne niewielkie, ale jeśli surferzy wiedzą, jak prawidłowo na nich jeździć i dokładnie mierzą czas i technikę, mogą złapać te największe, aby imponująco wygrać zawody. Podobnie jak w przypadku handlu kryptowalutami, znaczne wahania stanowią okazję dla inwestorów, którzy mają doskonałe wyczucie czasu i strategię, aby osiągnąć znaczne zyski.
Niemniej jednak ważne jest, aby zrozumieć, że wahania rynkowe w handlu kryptowalutami mogą również stanowić poważne ryzyko dla każdego inwestora. Kryptowaluty to wciąż stosunkowo nowa klasa aktywów, a handel opcjami staje się coraz bardziej popularny wśród traderów niż kiedykolwiek wcześniej. Nagły wzrost lub spadek wartości może potencjalnie zniszczyć cały portfel inwestycyjny.
Strategie handlu kryptowalutami
Jeśli chodzi o handel kryptowalutami, istnieje kilka strategii, które inwestorzy mogą zastosować, aby zmaksymalizować swoje zyski. Żadne pojedyncze podejście nie jest gwarantowaną drogą do sukcesu, dlatego inwestorzy często integrują wiele strategii w swoim ogólnym podejściu inwestycyjnym. Oto niektóre z najpopularniejszych strategii handlu kryptowalutami, które inwestorzy powinni rozważyć:
Day Trading
Popularną strategią handlu kryptowalutami wśród doświadczonych inwestorów jest day trading. Podejście to polega na kupowaniu i sprzedawaniu kryptowalut w ciągu tego samego dnia, w celu generowania niewielkich, ale stałych zysków. Day traderzy wykorzystują analizę techniczną i trendy rynkowe do identyfikowania zyskownych transakcji w czasie rzeczywistym.
Swing Trading
Swing trading polega na kupowaniu kryptowaluty, gdy jej cena jest niska, a następnie utrzymywaniu jej do czasu wzrostu wartości przed sprzedażą podczas hossy. Strategia ta wykorzystuje ruchy cen w cyklu rynkowym, który może trwać od kilku dni do kilku tygodni, a nawet miesięcy.
Kup i trzymaj
Kup i trzymaj to długoterminowa strategia inwestycyjna, w ramach której inwestor kupuje kryptowalutę i utrzymuje ją przez dłuższy czas, oczekując, że jej wartość ostatecznie wzrośnie w czasie. Chociaż strategia ta może być skuteczna w niektórych przypadkach, szczególnie w przypadku projektów o silnych podstawach lub potencjale do masowej adopcji, wiąże się ona również ze znacznym ryzykiem. Rynki kryptowalut są bardzo zmienne, a to, co dziś wydaje się dobrą inwestycją, jutro może okazać się bezwartościowe.
Uśrednianie kosztów w dolarach
Inną popularną strategią dla traderów kryptowalutowych jest uśrednianie kosztów w dolarach (DCA). DCA polega na inwestowaniu stałej kwoty pieniędzy w regularnych odstępach czasu (np. co tydzień lub co miesiąc) niezależnie od warunków rynkowych. Strategia ta umożliwia inwestorom zmniejszenie ekspozycji na zmienność poprzez rozłożenie zakupów w czasie i ograniczenie strat wynikających z wahań rynkowych.
Ostatecznie to, w jaki sposób zdecydujesz się inwestować na rynku kryptowalut, zależy od twoich celów inwestycyjnych, tolerancji ryzyka i poziomu doświadczenia. Zastosowanie kombinacji różnych strategii może pomóc w zbudowaniu zróżnicowanego portfela i zarządzaniu ryzykiem.
Długoterminowe podejścia inwestycyjne
Inwestowanie w kryptowaluty w perspektywie długoterminowej różni się od handlu z celami krótkoterminowymi. Oto niektóre z najczęstszych długoterminowych podejść inwestycyjnych, które powinni rozważyć inwestorzy kryptowalutowi:
Blue-Chip Investing
Inwestorzy mogą zdecydować się na inwestycje w kryptowaluty o wysokiej kapitalizacji rynkowej, silnych fundamentach i szerokiej skali adopcji, ponieważ są one uważane za inwestycje typu blue chip. Takie kryptowaluty obejmują Bitcoin i Ethereum. Te typy aktywów istnieją najdłużej, a tym samym mają największy udział w rynku.
Analiza mediów społecznościowych
Inną długoterminową strategią inwestycyjną jest analiza mediów społecznościowych, która koncentruje się na monitorowaniu aktywności społecznej na wielu platformach. Podejście to pomaga inwestorom identyfikować pojawiające się trendy i sieci, wskazując, które kryptowaluty mogą mieć szeroką popularność lub rosnącą ekspozycję.
Nowe oferty tokenów
Początkowe oferty monet (ICO) są opcją, choć ten rodzaj inwestycji niesie ze sobą znaczne ryzyko ze względu na powiązanie z brakiem środków regulacyjnych. Wskaźniki sukcesu ICO mogą się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak warunki rynkowe, podstawy projektu i możliwości zarządzania.
Uśrednianie kosztów w dolarach
Inną strategią, która sprawdza się zarówno w przypadku inwestycji krótko-, jak i długoterminowych, jest uśrednianie kosztów w dolarach. Pozwala to na rozłożenie zakupów w czasie, aby złagodzić straty wynikające ze zmienności rynku, jednocześnie umożliwiając inwestorom zmniejszenie ekspozycji na wahania kosztów poprzez rozłożenie zakupów w czasie.
Jeśli chodzi o długoterminowe inwestowanie w kryptowaluty, nie ma jednego uniwersalnego podejścia. Zamiast tego ważne jest, aby inwestorzy dokładnie ocenili swoją tolerancję na ryzyko i cele przed podjęciem decyzji o konkretnej strategii. Bez względu na to, którą drogę wybierzesz, podniesienie kwalifikacji w zakresie analizy fundamentalnej pomoże ci zidentyfikować wartościowe projekty, w które warto zainwestować.
Pamiętaj, że udany handel nie może być spontaniczny; zamiast tego opiera się na inteligentnym podejściu opartym na umiejętnościach, wiedzy, minimalizacji ryzyka i dyscyplinie.
Krótkoterminowe techniki handlowe
Handel krótkoterminowy jest popularną strategią wśród traderów kryptowalutowych, których celem jest wykorzystanie codziennych wahań na niestabilnym rynku kryptowalut. Celem krótkoterminowych technik handlowych jest generowanie szybkich zysków poprzez kupowanie tanio i sprzedawanie drogo w ciągu kilku dni lub nawet godzin. Oto kilka podstawowych technik, które każdy początkujący powinien znać przed podjęciem próby krótkoterminowego handlu kryptowalutami.
Jedną z najpopularniejszych krótkoterminowych strategii handlowych jest handel dzienny, w którym inwestorzy otwierają i zamykają pozycje w ciągu 24 godzin. Inwestorzy jednosesyjni wykorzystują narzędzia analizy technicznej, takie jak wykresy, świece i wskaźniki, aby oceniać trendy rynkowe, identyfikować poziomy wsparcia i oporu oraz podejmować świadome decyzje w oparciu o dane rynkowe z przeszłości.
Inną popularną techniką handlu krótkoterminowego jest skalpowanie, w którym inwestorzy dążą do niewielkich zysków poprzez wielokrotne kupowanie i sprzedawanie kryptowalut w krótkim okresie. Scalperzy zazwyczaj wchodzą i wychodzą z transakcji w ciągu kilku sekund lub minut i w dużym stopniu polegają na dźwigni finansowej, aby zwiększyć swoje zyski.
Warto jednak zauważyć, że handel krótkoterminowy wiąże się z własnym ryzykiem. Rynek kryptowalut porusza się szybko i często nieprzewidywalnie, co sprawia, że zarządzanie ryzykiem jest trudniejsze niż w przypadku inwestycji długoterminowych. Ponadto transakcje krótkoterminowe są podatne na opłaty i podatki, które mogą znacząco wpłynąć na zyski, zwłaszcza w przypadku mniejszych transakcji.
Pomyśl o handlu krótkoterminowym jak o maratonie – wymaga on wytrzymałości, strategii, skupienia i podejmowania skalkulowanego ryzyka. Podobnie jak niektórzy biegacze preferują sprint w różnych odstępach czasu podczas wyścigu zamiast utrzymywania jednego stałego tempa, inwestorzy kryptowalutowi również stosują różne strategie oparte na prędkości, aby zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie zysku.
Teraz, gdy dowiedziałeś się już o technikach handlu krótkoterminowego, przejdźmy do tego, jak rozpocząć handel kryptowalutami.
Pierwsze kroki w handlu kryptowalutami
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w handlu kryptowalutami, ale nie masz pewności, gdzie lub jak zacząć, ta sekcja zapewni Ci niezbędne kroki do podjęcia.
Pierwszym krokiem w kierunku rozpoczęcia handlu kryptowalutami jest wybór wiarygodnej giełdy kryptowalut. Giełda to platforma, na której można kupować i sprzedawać kryptowaluty za pieniądze fiducjarne lub inne aktywa cyfrowe. Niektóre popularne giełdy to Binance, Coinbase i Kraken.
Po wybraniu giełdy należy utworzyć konto i przejść niezbędny proces weryfikacji. Zazwyczaj konieczne będzie podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i dowód tożsamości. Weryfikacja może zająć od kilku minut do kilku dni w zależności od giełdy.
Ważne jest, aby przed zarejestrowaniem się sprawdzić opłaty związane z różnymi giełdami, ponieważ różnią się one znacznie w zależności od platformy. Niektóre giełdy pobierają stałe opłaty za transakcję, podczas gdy inne obliczają opłaty na podstawie wolumenu dokonywanych transakcji. Ponadto niektóre giełdy pobierają opłaty za wpłaty i wypłaty lub mają minimalne wymagania dotyczące depozytu, które mogą mieć wpływ na strategię handlową.
Wybór giełdy jest jak wybór centrum handlowego – chcesz znaleźć taką, która odpowiada Twoim potrzebom pod względem lokalizacji, dostępności, wyboru produktów i cen.
Następnym krokiem jest zabezpieczenie swoich aktywów kryptograficznych poprzez utworzenie portfela cyfrowego.
Portfel to bezpieczna cyfrowa lokalizacja, w której można przechowywać kryptowaluty. Niektóre giełdy oferują wbudowane portfele dla swoich użytkowników, podczas gdy inne wymagają korzystania z portfeli zewnętrznych. Portfele sprzętowe są uważane za najbezpieczniejszy rodzaj portfela, ponieważ są przechowywane offline i nie można się do nich zdalnie włamać.
Klucz prywatny do portfela należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nigdy nikomu go nie udostępniać. Twój klucz prywatny jest jak hasło dostępu do twoich środków; jeśli ktoś uzyska do niego dostęp, uzyska również kontrolę nad twoimi aktywami.
Chociaż portfele sprzętowe są bezpieczniejsze niż portfele programowe, są one również droższe, a ich fizyczny charakter sprawia, że są podatne na utratę lub uszkodzenie. Z drugiej strony portfele programowe są często bezpłatne i dostępne za pośrednictwem komputerów stacjonarnych lub urządzeń mobilnych. Są one jednak bardziej podatne na ataki hakerskie i złośliwe oprogramowanie.
Pomyśl o portfelu cyfrowym jak o swojej kryptowalutowej skarbonce; chcesz zapewnić mu bezpieczeństwo, chroniąc jego zawartość i nigdy nie pozostawiając go bez nadzoru.
Mając na uwadze te podstawowe kroki, możesz rozpocząć handel kryptowalutami i zacząć odkrywać różne strategie inwestycyjne. Pamiętaj, aby zawsze zarządzać ryzykiem, zaczynać od małych kwot i być na bieżąco z trendami rynkowymi.
Wybór giełdy kryptowalut
Wybór giełdy kryptowalutowej jest jedną z pierwszych i najważniejszych decyzji, jakie podejmiesz jako inwestor kryptowalutowy. Przy tak szerokiej gamie dostępnych giełd, podjęcie decyzji, która z nich jest odpowiednia dla Ciebie, może być przytłaczające. Niezależnie od poziomu doświadczenia, istnieją pewne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed wyborem giełdy kryptowalut.
Przede wszystkim należy wybrać giełdę, która cieszy się dobrą reputacją i jest godna zaufania. Renomowana giełda powinna mieć historię utrzymywania wysokich standardów bezpieczeństwa, przejrzystości operacji i szybkiej obsługi klienta. Poszukaj giełd o ugruntowanej pozycji z dużą bazą użytkowników i pozytywnymi opiniami innych traderów.
Jednak niektóre giełdy mogą mieć pewne cechy, które mogą być dla ciebie ważniejsze niż sama reputacja. Na przykład, niektórzy traderzy cenią sobie anonimowość bardziej niż cokolwiek innego, jeśli chodzi o handel kryptowalutami. W takich przypadkach zdecentralizowane giełdy mogą być najlepszym rozwiązaniem, ponieważ nie wymagają od użytkowników podawania danych osobowych w celu handlu.
Kolejnym kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest dostępność preferowanej kryptowaluty na giełdzie. Niektóre giełdy obsługują wyłącznie Bitcoina, podczas gdy inne oferują również szeroką gamę altcoinów. Przed podjęciem decyzji upewnij się, że wybrana giełda obsługuje monety, którymi planujesz handlować.
Następnie należy poświęcić trochę czasu na sprawdzenie opłat pobieranych przez każdą giełdę. Każda giełda kryptowalutowa pobiera swój własny zestaw opłat, począwszy od opłat transakcyjnych i opłat za wypłaty, a skończywszy na opłatach depozytowych i handlowych. Ważne jest, aby przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji dokładnie sprawdzić, jakie opłaty są pobierane za każdą transakcję dokonywaną na platformie.
Pomyśl o tym jak o zakupach w różnych sklepach w Twoim mieście; niektóre sklepy pobierają wyższe ceny niż inne za te same produkty. Jeśli nie przeprowadzisz odpowiednich badań z wyprzedzeniem, możesz stracić potencjalne zyski z powodu wyższych opłat.
Nie wiesz od czego zacząć? Rozważ zrobienie pierwszego kroku z naszą innowacyjną usługą Immediate Connect platformy transakcyjnej. Został on zaprojektowany w celu usprawnienia podróży do świata handlu kryptowalutami.
Ochrona aktywów kryptograficznych
Ochrona aktywów kryptowalutowych jest tak samo ważna, jak wybór odpowiedniej giełdy. Niezależnie od tego, czy jesteś długoterminowym HODLerem, czy krótkoterminowym swing traderem, ważne jest, aby chronić swoje środki przed kradzieżą i utratą. Oto kilka wskazówek, jak zadbać o bezpieczeństwo kryptowalut.
Po pierwsze, upewnij się, że przechowujesz swoje monety w bezpiecznym portfelu. Portfele występują w różnych formach, takich jak portfele sprzętowe, portfele stacjonarne i portfele mobilne. Należy jednak unikać gorących portfeli (połączonych online), gdy chce się przechowywać duże sumy kryptowalut ze względu na ich podatność na ataki hakerskie. Portfele sprzętowe, takie jak Trezor i Ledger Nano S, są wysoce zalecane do przechowywania dużych sum kryptowalut.
Po drugie, nie należy lekceważyć znaczenia korzystania z silnych haseł i uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA). Twórz złożone hasła składające się z kombinacji liter, cyfr i znaków specjalnych. Włączenie 2FA dodaje dodatkową warstwę zabezpieczeń do konta, wymagając unikalnego kodu wygenerowanego przez aplikację taką jak Google Authenticator.
Chociaż te kroki znacznie zmniejszą ryzyko utraty środków, hakerzy dysponują zaawansowanymi technikami, które nadal mogą zagrozić nawet najbardziej bezpiecznym portfelom. Ryzyko jest jeszcze większe, gdy inwestorzy korzystają z kilku giełd i portfeli do zarządzania swoimi aktywami. Dlatego zawsze ważne jest regularne monitorowanie aktywności na wszystkich kontach.
Wreszcie, zawsze aktualizuj oprogramowanie na urządzeniach, które łączą się z kryptowalutami. Aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i unikaj pobierania podejrzanych plików. Ataki z użyciem złośliwego oprogramowania mogą skutkować utratą ogromnych ilości cyfrowej waluty za jednym razem.
Pamiętaj: inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z własnym ryzykiem, dlatego bezpieczeństwo należy traktować poważnie, rozpoczynając handel kryptowalutami.